中信证券善建进取1号FOF
(STE324)集合理财FOF
0.8474
-0.48%-0.0041
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：3.58%
- 成立以来：-15.26%
-
成立日期：2021-12-07
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-12-07
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
0.8474 |
0.8474 |
| 2026-07-15 |
0.8515 |
0.8515 |
| 2026-07-14 |
0.8518 |
0.8518 |
| 2026-07-13 |
0.8446 |
0.8446 |
| 2026-07-10 |
0.8522 |
0.8522 |
| 2026-07-09 |
0.8538 |
0.8538 |
| 2026-07-08 |
0.8504 |
0.8504 |
| 2026-06-26 |
0.8569 |
0.8569 |
| 2026-06-25 |
0.8601 |
0.8601 |
| 2026-06-24 |
0.8630 |
0.8630 |
| 2026-06-23 |
0.8626 |
0.8626 |
| 2026-06-22 |
0.8627 |
0.8627 |
| 2026-06-18 |
0.8592 |
0.8592 |
| 2026-06-17 |
0.8604 |
0.8604 |
| 2026-06-09 |
0.8528 |
0.8528 |
| 2026-06-08 |
0.8475 |
0.8475 |
| 2026-06-05 |
0.8521 |
0.8521 |
| 2026-06-04 |
0.8521 |
0.8521 |
| 2026-06-03 |
0.8527 |
0.8527 |
| 2026-06-02 |
0.8520 |
0.8520 |