新方程大类配置进取型二号
(STS126)私募组合基金FOF
1.1370
0.62%+0.0070
单位净值 [2026-09-11]
1.1370
累计净值 [2026-09-11]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：-3.56%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：9.33%
- 最近两年：30.69%
- 最近三年：22.26%
- 成立以来：13.70%
- 成立日期：2022-04-25
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海新方程私募基金 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1370 | 1.1370 | +0.62% |
| 2026-09-04 | 1.1300 | 1.1300 | -1.40% |
| 2026-08-31 | 1.1460 | 1.1460 | +0.88% |
| 2026-08-28 | 1.1360 | 1.1360 | +0.80% |
| 2026-08-25 | 1.1270 | 1.1270 | -0.97% |
| 2026-08-21 | 1.1380 | 1.1380 | -0.87% |
| 2026-08-14 | 1.1480 | 1.1480 | +1.41% |
| 2026-08-07 | 1.1320 | 1.1320 | +6.39% |
| 2026-07-31 | 1.0640 | 1.0640 | -2.56% |
| 2026-07-27 | 1.0920 | 1.0920 | +1.39% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新方程大类配置进取型二号 | --- | 44.17% | -356.23% | 224.82% | --- | 459.98% |
| 同类型排名 | 8/145 | 43/145 | 110/145 | 12/145 | 20/145 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 较差 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |