新方程大类配置进取型二号
(STS126)私募组合基金FOF
1.1370
0.62%+0.0070
单位净值 [2026-09-11]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：-3.56%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：9.33%
- 最近两年：30.69%
- 最近三年：22.26%
- 成立以来：13.70%
-
成立日期：2022-04-25
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2022-04-25
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基金经理：
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- 管理公司：上海新方程私募基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-11 |
1.1370 |
1.1370 |
| 2026-09-04 |
1.1300 |
1.1300 |
| 2026-08-31 |
1.1460 |
1.1460 |
| 2026-08-28 |
1.1360 |
1.1360 |
| 2026-08-25 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2026-08-21 |
1.1380 |
1.1380 |
| 2026-08-14 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2026-08-07 |
1.1320 |
1.1320 |
| 2026-07-31 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2026-07-27 |
1.0920 |
1.0920 |
| 2026-07-24 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2026-07-17 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2026-07-10 |
1.1640 |
1.1640 |
| 2026-07-03 |
1.1950 |
1.1950 |
| 2026-06-30 |
1.2190 |
1.2190 |
| 2026-06-26 |
1.2000 |
1.2000 |
| 2026-06-25 |
1.2180 |
1.2180 |
| 2026-06-18 |
1.2130 |
1.2130 |
| 2026-06-12 |
1.1790 |
1.1790 |
| 2026-06-05 |
1.1890 |
1.1890 |