第一创业聚善增利1号FOF
(STY377)集合理财FOF
1.1243
-0.25%-0.0028
单位净值 [2026-07-16]
1.1243
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：12.43%
- 成立日期：2022-08-24
-
基金经理： ---
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1243 | 1.1243 | -0.25% |
| 2026-07-15 | 1.1271 | 1.1271 | -0.14% |
| 2026-07-14 | 1.1287 | 1.1287 | +0.26% |
| 2026-07-13 | 1.1258 | 1.1258 | -0.52% |
| 2026-07-10 | 1.1317 | 1.1317 | -0.51% |
| 2026-07-09 | 1.1375 | 1.1375 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1405 | 1.1405 | +0.10% |
| 2026-06-26 | 1.1394 | 1.1394 | -0.39% |
| 2026-06-25 | 1.1439 | 1.1439 | -0.01% |
| 2026-06-24 | 1.1440 | 1.1440 | +0.20% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业聚善增利1号FOF | --- | -60.12% | 18.71% | 106.98% | --- | 231.14% |
| 同类型排名 | 190/351 | 102/351 | 136/351 | 89/351 | 96/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |