恒泰稳健汇富2号集合资产管理计划

(SV8044)集合理财债券型
+添加自选
1.0845 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-02-13]
1.4241
累计净值 [2026-02-13]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.47%
  • 最近半年：2.36%
  • 今年以来：1.55%
  • 最近一年：2.61%
  • 最近两年：4.28%
  • 最近三年：4.52%
  • 成立以来：8.45%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：李亚寅
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：金融街证券股份
基本信息
基金简称 恒泰稳健汇富2号集合资产管理计划 基金全称 恒泰稳健汇富2号
基金代码 SV8044 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 金融街证券股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理 李亚寅 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 4.5%/年
开放日 ---
投资目标 本集合计划主要投资于固定收益类资产,管理人将依据丰富的投资经验及专业的研究能力,力争在严格控制业务风险的前提下,追求资产的稳健增值。
投资风格 限定性
投资范围 (1)银行间、交易所、中证报价系统发行及上市交易的债券:国债、地方政府债、央票、国际金融组织债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、金融债、金融机构次级债,可转换债券、可交换债券、可分离交易债券,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据(含项目收益票据)、非公开定向债务融资工具、长期限含权中期票据永续类及可续期类等固定收益品种、资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据等)优先档;其中:债项评级AA(含)以上;对于无债项评级的,主体评级AA(含)以上;短期融资券债项不低于A-1且主体评级不低于AA;资产证券化产品的主体或债项评级为AA+(含)以上。
(2)货币市场工具:现金、银行存款(含同业存款、协议存款)、大额存单、债券正回购、债券逆回购等。
(3)国债期货。
(4)法律法规和中国证监会允许投资的其他固定收益类产品:包括但不限于主要以上述工具为主要投资对象的货币市场基金、债券型基金、分级基金A级等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会允许投资的其他金融工具等。
投资策略 1、资产配置策略
本计划通过配置优质短期限高收益债券,加强跟踪频率,提高对目标企业的风险把握能力。尤其注重对已持仓标的所处行业趋势和个体基本面变化的跟踪和预判,跟踪公司主营产品的盈利。考虑到集合计划的流动性和收益要求,在配置固定收益证券时,将依照成交频率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标,选择具有良好流动性和获利能力的个券进行投资。
2、债券投资策略
(1)久期策略
基于对未来利率水平的预测,对组合的期限进行合理配置,将市场利率变化对于债券组合的影响控制在一定的范围之内。在预期利率进入上升周期时段,通过缩短债券组合的期限或增加浮动利率债券配置来达到降低利率风险的目的。在预期利率进入下降周期时段,通过增加债券组合的期限或减少浮动利率债券配置增加收益率下行的收益;
(2)收益率曲线配置策略
根据对收益率曲线形状变化的预测,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利:
(3)类别选择策略
在固定收益品种板块配置时,将依据流动性管理的要求,来确定不同的类属配置。具体表现为:信用债板块收益率高,但流动性弱,而利率产品收益率低,但流动性强。因此,在债券整体配置上应当考虑信用债的获利能力和利率产品的流动性,实现平衡综合配置:
(4)相对价值策略
相对价值策略主要研究相似资质主体的利差、交易所与银行间的市场利差等,通过发现不合理定价机会,获取超额收益。
3、现金及准现金类资产投资策略
现金及准现金类资产包含银行存款、货币市场基金、债券回购、现金(包括结算备付金)等。本计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。
4、基金投资策略
本集合计划坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。
5、国债期货投资策略
产品进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲、套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。运用国债期货对冲系统性风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。