1.0887
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:0.17%
- 最近半年:0.36%
- 今年以来:1.95%
- 最近一年:2.41%
- 最近两年:3.66%
- 最近三年:9.15%
- 成立以来:50.80%
-
成立日期:2017-08-03
-
基金评级:
---
基金经理:王钧弘
-
基金公司:
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2017-08-03
基金经理:王钧弘
- 管理公司:金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0887 |
1.4283 |
| 2026-08-25 |
1.0887 |
1.4283 |
| 2026-08-24 |
1.0886 |
1.4282 |
| 2026-08-21 |
1.0886 |
1.4282 |
| 2026-08-20 |
1.0886 |
1.4282 |
| 2026-08-19 |
1.0886 |
1.4282 |
| 2026-08-18 |
1.0885 |
1.4281 |
| 2026-08-17 |
1.0885 |
1.4281 |
| 2026-08-07 |
1.0883 |
1.4279 |
| 2026-08-06 |
1.0883 |
1.4279 |
| 2026-08-05 |
1.0883 |
1.4279 |
| 2026-08-04 |
1.0882 |
1.4278 |
| 2026-08-03 |
1.0882 |
1.4278 |
| 2026-07-31 |
1.0882 |
1.4278 |
| 2026-07-30 |
1.0881 |
1.4277 |
| 2026-07-29 |
1.0881 |
1.4277 |
| 2026-07-28 |
1.0881 |
1.4277 |
| 2026-07-27 |
1.0881 |
1.4277 |
| 2026-07-24 |
1.0881 |
1.4277 |
| 2026-07-23 |
1.0881 |
1.4277 |