中信证券瑞丰鑫元5号
(SVP214)集合理财债券型
1.0486
-0.45%-0.0047
单位净值 [2024-11-25]
1.0486
累计净值 [2024-11-25]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：3.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2022-05-06
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 1.0486 | 1.0486 | -0.45% |
| 2024-11-22 | 1.0533 | 1.0533 | +0.00% |
| 2024-11-21 | 1.0533 | 1.0533 | +0.00% |
| 2024-11-20 | 1.0533 | 1.0533 | +0.01% |
| 2024-11-19 | 1.0532 | 1.0532 | -0.04% |
| 2024-11-18 | 1.0536 | 1.0536 | +0.01% |
| 2024-11-15 | 1.0535 | 1.0535 | +0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0534 | 1.0534 | +0.00% |
| 2024-11-13 | 1.0534 | 1.0534 | +0.01% |
| 2024-11-12 | 1.0533 | 1.0533 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券瑞丰鑫元5号 | --- | -38.95% | 40.21% | -3.81% | --- | 167.75% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -1.81% | -1.09% | 14.34% | 5.66% | 7.33% | 9.71% |
| 深成指 | -1.17% | -1.88% | 27.36% | 10.57% | 5.90% | 9.41% |
| 沪深300 | -2.59% | -2.74% | 15.66% | 6.85% | 8.76% | 12.15% |