中信证券瑞丰鑫元5号
(SVP214)集合理财债券型
1.0486
-0.45%-0.0047
单位净值 [2024-11-25]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：3.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.86%
-
成立日期：2022-05-06
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2022-05-06
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-25 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2024-11-22 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2024-11-21 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2024-11-20 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2024-11-19 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2024-11-18 |
1.0536 |
1.0536 |
| 2024-11-15 |
1.0535 |
1.0535 |
| 2024-11-14 |
1.0534 |
1.0534 |
| 2024-11-13 |
1.0534 |
1.0534 |
| 2024-11-12 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2024-11-11 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2024-11-08 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2024-11-07 |
1.0531 |
1.0531 |
| 2024-11-06 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2024-11-05 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2024-11-04 |
1.0531 |
1.0531 |
| 2024-11-01 |
1.0529 |
1.0529 |
| 2024-10-31 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2024-10-30 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2024-10-29 |
1.0526 |
1.0526 |