华鑫证券鑫享益周FOF1号
(SVU688)集合理财FOF
1.0354
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-11-03]
1.1403
累计净值 [2026-11-03]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：14.37%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.0354 | 1.1403 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 1.0350 | 1.1399 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 1.0349 | 1.1398 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 1.0350 | 1.1399 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 1.0350 | 1.1399 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 1.0349 | 1.1398 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.0349 | 1.1398 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 1.0348 | 1.1397 | +0.01% |
| 2026-10-22 | 1.0347 | 1.1396 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 1.0347 | 1.1396 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享益周FOF1号 | --- | 58.28% | 87.68% | 129.82% | --- | 207.84% |
| 同类型排名 | 12/335 | 7/335 | 23/335 | 18/335 | 35/335 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
