华鑫证券鑫享益周FOF1号
(SVU688)集合理财FOF
1.0291
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-09-17]
1.1340
累计净值 [2026-09-17]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：13.67%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0291 | 1.1340 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0291 | 1.1340 | +0.01% |
| 2026-09-15 | 1.0290 | 1.1339 | +0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0289 | 1.1338 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1.0289 | 1.1338 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0289 | 1.1338 | +0.01% |
| 2026-09-09 | 1.0288 | 1.1337 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 1.0287 | 1.1336 | +0.01% |
| 2026-09-07 | 1.0286 | 1.1335 | +0.02% |
| 2026-09-04 | 1.0284 | 1.1333 | +0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-09-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享益周FOF1号 | --- | 15.57% | 41.69% | 94.83% | --- | 145.73% |
| 同类型排名 | 132/258 | 62/258 | 55/258 | 86/258 | 92/258 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
