中信贵宾丰元60号
(SVU749)集合理财债券型
1.1805
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.1805
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：12.92%
- 成立以来：18.05%
- 成立日期：2022-06-20
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1805 | 1.1805 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.1804 | 1.1804 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.1804 | 1.1804 | +0.02% |
| 2026-07-15 | 1.1802 | 1.1802 | +0.02% |
| 2026-07-14 | 1.1800 | 1.1800 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.1799 | 1.1799 | +0.02% |
| 2026-07-10 | 1.1797 | 1.1797 | --- |
| 2026-06-30 | 1.1795 | 1.1795 | +0.02% |
| 2026-06-29 | 1.1793 | 1.1793 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.1792 | 1.1792 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信贵宾丰元60号 | --- | 20.37% | 62.22% | 162.71% | --- | 191.66% |
| 同类型排名 | 795/2519 | 709/2519 | 1126/2519 | 814/2519 | 793/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |