中信贵宾丰元60号
(SVU749)集合理财债券型
1.1805
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：12.92%
- 成立以来：18.05%
-
成立日期：2022-06-20
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2022-06-20
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1805 |
1.1805 |
| 2026-07-17 |
1.1804 |
1.1804 |
| 2026-07-16 |
1.1804 |
1.1804 |
| 2026-07-15 |
1.1802 |
1.1802 |
| 2026-07-14 |
1.1800 |
1.1800 |
| 2026-07-13 |
1.1799 |
1.1799 |
| 2026-07-10 |
1.1797 |
1.1797 |
| 2026-06-30 |
1.1795 |
1.1795 |
| 2026-06-29 |
1.1793 |
1.1793 |
| 2026-06-26 |
1.1792 |
1.1792 |
| 2026-06-25 |
1.1790 |
1.1790 |
| 2026-06-24 |
1.1788 |
1.1788 |
| 2026-06-23 |
1.1791 |
1.1791 |
| 2026-06-22 |
1.1791 |
1.1791 |
| 2026-06-11 |
1.1781 |
1.1781 |
| 2026-06-10 |
1.1787 |
1.1787 |
| 2026-06-09 |
1.1787 |
1.1787 |
| 2026-06-08 |
1.1790 |
1.1790 |
| 2026-06-05 |
1.1789 |
1.1789 |
| 2026-06-04 |
1.1788 |
1.1788 |