第一创业聚善增利2号FOF
(SXW273)集合理财FOF
1.1675
-0.40%-0.0051
单位净值 [2026-07-16]
1.2505
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-1.24%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：6.70%
- 最近两年：15.25%
- 最近三年：20.93%
- 成立以来：25.71%
- 成立日期：2022-12-13
-
基金经理： ---
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1675 | 1.2505 | -0.40% |
| 2026-07-15 | 1.1722 | 1.2551 | -0.27% |
| 2026-07-14 | 1.1754 | 1.2583 | +0.37% |
| 2026-07-13 | 1.1711 | 1.2540 | -0.96% |
| 2026-07-10 | 1.1825 | 1.2654 | -0.30% |
| 2026-07-09 | 1.1860 | 1.2689 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1927 | 1.2757 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.1925 | 1.2754 | -0.51% |
| 2026-06-25 | 1.1986 | 1.2815 | -0.02% |
| 2026-06-24 | 1.1988 | 1.2817 | +0.29% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业聚善增利2号FOF | --- | -124.35% | -44.34% | -5.14% | --- | 208.99% |
| 同类型排名 | 43/351 | 133/351 | 163/351 | 139/351 | 99/351 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |