第一创业聚善增利2号FOF
(SXW273)集合理财FOF
1.1675
-0.40%-0.0051
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-1.24%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：6.70%
- 最近两年：15.25%
- 最近三年：20.93%
- 成立以来：25.71%
-
成立日期：2022-12-13
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
1.1675 |
1.2505 |
| 2026-07-15 |
1.1722 |
1.2551 |
| 2026-07-14 |
1.1754 |
1.2583 |
| 2026-07-13 |
1.1711 |
1.2540 |
| 2026-07-10 |
1.1825 |
1.2654 |
| 2026-07-09 |
1.1860 |
1.2689 |
| 2026-06-29 |
1.1927 |
1.2757 |
| 2026-06-26 |
1.1925 |
1.2754 |
| 2026-06-25 |
1.1986 |
1.2815 |
| 2026-06-24 |
1.1988 |
1.2817 |
| 2026-06-23 |
1.1953 |
1.2782 |
| 2026-06-22 |
1.2004 |
1.2833 |
| 2026-06-18 |
1.1980 |
1.2809 |
| 2026-06-11 |
1.1822 |
1.2651 |
| 2026-06-10 |
1.1828 |
1.2657 |
| 2026-06-09 |
1.1865 |
1.2695 |
| 2026-06-08 |
1.1803 |
1.2633 |
| 2026-06-05 |
1.1873 |
1.2702 |
| 2026-06-04 |
1.1892 |
1.2721 |
| 2026-06-03 |
1.1894 |
1.2723 |