中信证券基础设施3号
(SZL417)集合理财债券型
1.0796
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-07-20]
1.0796
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：7.96%
- 成立日期：2023-02-24
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0796 | 1.0796 | -0.03% |
| 2026-07-17 | 1.0799 | 1.0799 | -0.04% |
| 2026-07-16 | 1.0803 | 1.0803 | +0.02% |
| 2026-07-15 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% |
| 2026-07-14 | 1.0804 | 1.0804 | +0.03% |
| 2026-07-13 | 1.0801 | 1.0801 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.0801 | 1.0801 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0799 | 1.0799 | +0.08% |
| 2026-06-29 | 1.0790 | 1.0790 | +0.09% |
| 2026-06-26 | 1.0780 | 1.0780 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券基础设施3号 | --- | 9.27% | 22.28% | 121.88% | --- | 167.64% |
| 同类型排名 | 1766/2519 | 1298/2519 | 1640/2519 | 1210/2519 | 974/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |