中信证券基础设施3号
(SZL417)集合理财债券型
1.0796
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：7.96%
-
成立日期：2023-02-24
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-02-24
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0796 |
1.0796 |
| 2026-07-17 |
1.0799 |
1.0799 |
| 2026-07-16 |
1.0803 |
1.0803 |
| 2026-07-15 |
1.0801 |
1.0801 |
| 2026-07-14 |
1.0804 |
1.0804 |
| 2026-07-13 |
1.0801 |
1.0801 |
| 2026-07-10 |
1.0801 |
1.0801 |
| 2026-06-30 |
1.0799 |
1.0799 |
| 2026-06-29 |
1.0790 |
1.0790 |
| 2026-06-26 |
1.0780 |
1.0780 |
| 2026-06-25 |
1.0783 |
1.0783 |
| 2026-06-24 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2026-06-23 |
1.0771 |
1.0771 |
| 2026-06-22 |
1.0775 |
1.0775 |
| 2026-06-11 |
1.0786 |
1.0786 |
| 2026-06-10 |
1.0792 |
1.0792 |
| 2026-06-09 |
1.0799 |
1.0799 |
| 2026-06-08 |
1.0804 |
1.0804 |
| 2026-06-05 |
1.0807 |
1.0807 |
| 2026-06-04 |
1.0803 |
1.0803 |