中信证券贵宾优享11号
(SZS369)集合理财债券型
1.1013
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-17]
1.1013
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：10.13%
- 成立日期：2023-03-30
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1013 | 1.1013 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.1012 | 1.1012 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.1012 | 1.1012 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.1011 | 1.1011 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.1010 | 1.1010 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.1009 | 1.1009 | --- |
| 2026-06-30 | 1.1003 | 1.1003 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.1003 | 1.1003 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.1000 | 1.1000 | +0.01% |
| 2026-06-25 | 1.0999 | 1.0999 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券贵宾优享11号 | --- | 24.58% | 75.94% | 181.20% | --- | 192.50% |
| 同类型排名 | 988/2519 | 511/2519 | 891/2519 | 647/2519 | 785/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |