中信证券贵宾优享11号
(SZS369)集合理财债券型
1.1013
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：10.13%
-
成立日期：2023-03-30
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-03-30
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1013 |
1.1013 |
| 2026-07-16 |
1.1012 |
1.1012 |
| 2026-07-15 |
1.1012 |
1.1012 |
| 2026-07-14 |
1.1011 |
1.1011 |
| 2026-07-13 |
1.1010 |
1.1010 |
| 2026-07-10 |
1.1009 |
1.1009 |
| 2026-06-30 |
1.1003 |
1.1003 |
| 2026-06-29 |
1.1003 |
1.1003 |
| 2026-06-26 |
1.1000 |
1.1000 |
| 2026-06-25 |
1.0999 |
1.0999 |
| 2026-06-24 |
1.0996 |
1.0996 |
| 2026-06-23 |
1.0995 |
1.0995 |
| 2026-06-22 |
1.0996 |
1.0996 |
| 2026-06-11 |
1.0986 |
1.0986 |
| 2026-06-10 |
1.0991 |
1.0991 |
| 2026-06-09 |
1.0993 |
1.0993 |
| 2026-06-08 |
1.0995 |
1.0995 |
| 2026-06-05 |
1.0996 |
1.0996 |
| 2026-06-04 |
1.0995 |
1.0995 |
| 2026-06-03 |
1.0994 |
1.0994 |