金元证券尊享定制年年红1号
(SZZ338)集合理财债券型
1.1617
-0.10%-0.0012
单位净值 [2026-07-20]
1.1617
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：15.40%
- 成立以来：16.17%
- 成立日期：2023-05-09
-
基金经理： ---
- 管理公司：金元证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1617 | 1.1617 | -0.10% |
| 2026-07-17 | 1.1629 | 1.1629 | -0.06% |
| 2026-07-16 | 1.1636 | 1.1636 | +0.03% |
| 2026-07-15 | 1.1632 | 1.1632 | +0.06% |
| 2026-07-14 | 1.1625 | 1.1625 | -0.07% |
| 2026-07-13 | 1.1633 | 1.1633 | --- |
| 2026-06-30 | 1.1642 | 1.1642 | +0.02% |
| 2026-06-29 | 1.1640 | 1.1640 | -0.03% |
| 2026-06-26 | 1.1643 | 1.1643 | -0.02% |
| 2026-06-25 | 1.1645 | 1.1645 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元证券尊享定制年年红1号 | --- | 12.07% | 33.68% | 193.03% | --- | 221.73% |
| 同类型排名 | 1975/2519 | 1153/2519 | 1581/2519 | 571/2519 | 587/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |