金元证券尊享定制年年红1号集合资产管理计划 SZZ338 基本情况

基本信息

基金简称	金元证券尊享定制年年红1号集合资产管理计划	基金全称	金元证券尊享定制年年红1号
基金代码	SZZ338	成立日期	---
基金总份额(亿份)	--	基金规模(亿元)	--
基金管理人	金元证券股份有限公司	基金托管人	---
基金经理	---	运作方式	券商集合理财
基金类型	债券型	二级分类	--
最低参与金额(元)	---	最低赎回份额(份)	---
基金比较基准	3.9%
开放日	---
投资目标	通过对中、长、短期金融工具的投资,在有效控制投资风险的基础上,力争获取稳健的投资回报。
投资风格	限定性
投资范围	---
投资策略	本集合计划基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中债券等资产类别的配置比例。 (1)债券投资策略 1)久期偏离策略管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 2)收益率曲线策略管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,获取收益率曲线形变带来的投资收益。 3)信用策略信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本集合计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,采用内外结合的信用研究和评级,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。通过判断当前信用利差的合理性、相对投资价值和风险,相应地优化投资组合的信用质量配置,选择最具有投资价值的品种,通过信用利差获取额外的投资收益。 4)个券优选策略管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 5)回购杠杆放大策略本资产管理计划将根据对市场回购利率走势的判断,通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,提高投资组合的收益水平。 (2)资产证券化产品投资策略基于对发行主体和证券风险收益特征的考察,通过对作为基础资产的资产质量和现金流特征的研究,分析资产证券化产品可能出现的提前偿付比例和违约率,选择具有投资价值的资产证券化产品投资。 (3)可转换债券及可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本集合计划将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 (4)金融产品投资策略本集合计划采用定量和定性分析相结合的方式,择优选出金融产品进行投资。在定量研究方面,对金融产品业绩表现、业绩稳定性、规模变化、风险调整后收益等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金。在定性研究方面,本基金通过分析标的金融产品管理人的资产管理规模、投资研究能力、风险控制水平、投资经理风格等维度,对标的产品管理人和投资经理的业绩水平、风险控制能力等方面作进一步综合筛选和分析,优先选择规模合理、历史业绩稳定的产品,力争为产品实现目标风险下的收益最大化。本集合计划还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。 (5)存款投资策略银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征。本产品在投资银行存款是将对不同的存款行收益率做深入的分析,同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究,综合考量整体市场环境及变动趋势,在严格控制风险的前提下投资银行存款。