金元证券尊享定制年年红1号
(SZZ338)集合理财债券型
1.1617
-0.10%-0.0012
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：15.40%
- 成立以来：16.17%
-
成立日期：2023-05-09
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-05-09
-
基金经理：
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- 管理公司：金元证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1617 |
1.1617 |
| 2026-07-17 |
1.1629 |
1.1629 |
| 2026-07-16 |
1.1636 |
1.1636 |
| 2026-07-15 |
1.1632 |
1.1632 |
| 2026-07-14 |
1.1625 |
1.1625 |
| 2026-07-13 |
1.1633 |
1.1633 |
| 2026-06-30 |
1.1642 |
1.1642 |
| 2026-06-29 |
1.1640 |
1.1640 |
| 2026-06-26 |
1.1643 |
1.1643 |
| 2026-06-25 |
1.1645 |
1.1645 |
| 2026-06-24 |
1.1641 |
1.1641 |
| 2026-06-23 |
1.1643 |
1.1643 |
| 2026-06-22 |
1.1644 |
1.1644 |
| 2026-06-12 |
1.1603 |
1.1603 |
| 2026-06-11 |
1.1603 |
1.1603 |
| 2026-06-10 |
1.1629 |
1.1629 |
| 2026-06-09 |
1.1630 |
1.1630 |
| 2026-06-08 |
1.1637 |
1.1637 |
| 2026-06-05 |
1.1642 |
1.1642 |
| 2026-06-04 |
1.1643 |
1.1643 |