银河金汇鑫香草3号
(XXC003)集合理财债券型
1.2530
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-24]
1.2530
累计净值 [2026-07-24]
- 最近一月：-11.05%
- 最近一季：-5.27%
- 最近半年：-6.72%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：26.25%
- 最近两年：65.22%
- 最近三年：40.50%
- 成立以来：25.30%
- 成立日期：2021-07-19
-
基金经理： ---
- 管理公司：银河金汇证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2530 | 1.2530 | +0.00% |
| 2026-07-23 | 1.2530 | 1.2530 | -0.01% |
| 2026-07-22 | 1.2531 | 1.2531 | +0.01% |
| 2026-07-21 | 1.2530 | 1.2530 | -0.01% |
| 2026-07-20 | 1.2531 | 1.2531 | -4.26% |
| 2026-07-17 | 1.3089 | 1.3089 | -5.13% |
| 2026-07-16 | 1.3797 | 1.3797 | -0.72% |
| 2026-07-15 | 1.3897 | 1.3897 | +0.79% |
| 2026-07-14 | 1.3788 | 1.3788 | -2.02% |
| 2026-07-13 | 1.4072 | 1.4072 | -2.07% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金汇鑫香草3号 | --- | -1104.64% | -526.95% | -672.23% | --- | 394.89% |
| 同类型排名 | 103/109 | 103/109 | 83/109 | 79/109 | 18/109 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |