银河金汇鑫香草3号
(XXC003)集合理财债券型
1.2530
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-24]
- 最近一月：-11.05%
- 最近一季：-5.27%
- 最近半年：-6.72%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：26.25%
- 最近两年：65.22%
- 最近三年：40.50%
- 成立以来：25.30%
-
成立日期：2021-07-19
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-07-19
-
基金经理：
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- 管理公司：银河金汇证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-24 |
1.2530 |
1.2530 |
| 2026-07-23 |
1.2530 |
1.2530 |
| 2026-07-22 |
1.2531 |
1.2531 |
| 2026-07-21 |
1.2530 |
1.2530 |
| 2026-07-20 |
1.2531 |
1.2531 |
| 2026-07-17 |
1.3089 |
1.3089 |
| 2026-07-16 |
1.3797 |
1.3797 |
| 2026-07-15 |
1.3897 |
1.3897 |
| 2026-07-14 |
1.3788 |
1.3788 |
| 2026-07-13 |
1.4072 |
1.4072 |
| 2026-07-10 |
1.4370 |
1.4370 |
| 2026-06-30 |
1.4453 |
1.4453 |
| 2026-06-29 |
1.4358 |
1.4358 |
| 2026-06-26 |
1.4283 |
1.4283 |
| 2026-06-25 |
1.4208 |
1.4208 |
| 2026-06-24 |
1.4086 |
1.4086 |
| 2026-06-23 |
1.4226 |
1.4226 |
| 2026-06-22 |
1.4068 |
1.4068 |
| 2026-06-18 |
1.3806 |
1.3806 |
| 2026-06-17 |
1.3712 |
1.3712 |