提云涛德邦
男 · 博士 · 最早任职 2016-03-02 · 历史任期 16 段
提云涛先生:经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚至泰… 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 13 段任期。
分任期深度解读
中信保诚至选混合E（2024-08-16 ~ 2025-04-10）
标签：持股较分散、低换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 提云涛（022006）担任 中信保诚至选混合E 基金经理期间（2024-08-16 至 2025-04-10），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.85%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 18.2%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 11.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-09-30：制造业 13.31%；金融业 5.72%；采矿业 0.88%。
• 2024-12-31：制造业 11.22%；金融业 4.87%；采矿业 0.75%。
• 2025-03-31：制造业 11.46%；金融业 4.8%；采矿业 0.9%。
从 2024-09-30 到 2025-03-31，第一大行业由 制造业（13.31%） 变为 制造业（11.46%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 0.92%，较上季 加仓。
• 伊利股份（600887）占净值 0.44%，较上季 加仓。
• 兴业银行（601166）占净值 0.44%，较上季 加仓。
• 长江电力（600900）占净值 0.42%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.4%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 0.37%，较上季 加仓。
• 海尔智家（600690）占净值 0.35%，较上季 仓位不变。
• 美的集团（000333）占净值 0.33%，较上季 加仓。
• 工商银行（601398）占净值 0.33%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 0.33%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 4.33%，持股集中度 为 0.0002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：1、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 0.92%（2025-03-31）。
• 伊利股份（600887）加仓，占净值 0.44%（2025-03-31）。
• 兴业银行（601166）加仓，占净值 0.44%（2025-03-31）。
• 长江电力（600900）加仓，占净值 0.42%（2025-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.4%（2025-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-08-16 至 2025-04-10（净值截止），该段任期回报约 4.55%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信保诚瑞丰6个月混合A（2023-11-28 ~ 2025-04-10）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 提云涛（019349）担任 中信保诚瑞丰6个月混合A 基金经理期间（2023-11-28 至 2025-04-10），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.51%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 65.175%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 14.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-03-31：制造业 5.41%；金融业 2.04%；采矿业 0.99%。
• 2024-06-30：制造业 10.1%；金融业 3.29%；采矿业 1.5%。
• 2024-09-30：制造业 12.85%；金融业 4.42%；采矿业 1.74%。
• 2024-12-31：制造业 10.98%；金融业 3.42%；采矿业 1.42%。
• 2025-03-31：制造业 7.41%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.18%；采矿业 0.92%。
从 2024-03-31 到 2025-03-31，第一大行业由 制造业（5.41%） 变为 制造业（7.41%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：
• 新大陆（000997）占净值 0.33%，较上季 仓位不变。
• 东华软件（002065）占净值 0.3%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.28%，较上季 仓位不变。
• 人福医药（600079）占净值 0.23%，较上季 仓位不变。
• 太极股份（002368）占净值 0.23%，较上季 仓位不变。
• 汇顶科技（603160）占净值 0.23%，较上季 仓位不变。
• 燕京啤酒（000729）占净值 0.22%，较上季 仓位不变。
• 华天科技（002185）占净值 0.22%，较上季 仓位不变。
• 安克创新（300866）占净值 0.21%，较上季 仓位不变。
• 春风动力（603129）占净值 0.19%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 2.44%，持股集中度 为 0.0001。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、66.7%、27.3%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、5、1、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-11-28 至 2025-04-10（净值截止），该段任期回报约 5.57%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信保诚瑞丰6个月混合C（2023-11-28 ~ 2025-04-10）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 提云涛（019350）担任 中信保诚瑞丰6个月混合C 基金经理期间（2023-11-28 至 2025-04-10），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.51%，持股集中度 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 65.175%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 14.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-03-31：制造业 5.41%；金融业 2.04%；采矿业 0.99%。
• 2024-06-30：制造业 10.1%；金融业 3.29%；采矿业 1.5%。
• 2024-09-30：制造业 12.85%；金融业 4.42%；采矿业 1.74%。
• 2024-12-31：制造业 10.98%；金融业 3.42%；采矿业 1.42%。
• 2025-03-31：制造业 7.41%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.18%；采矿业 0.92%。
从 2024-03-31 到 2025-03-31，第一大行业由 制造业（5.41%） 变为 制造业（7.41%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：
• 新大陆（000997）占净值 0.33%，较上季 仓位不变。
• 东华软件（002065）占净值 0.3%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.28%，较上季 仓位不变。
• 人福医药（600079）占净值 0.23%，较上季 仓位不变。
• 太极股份（002368）占净值 0.23%，较上季 仓位不变。
• 汇顶科技（603160）占净值 0.23%，较上季 仓位不变。
• 燕京啤酒（000729）占净值 0.22%，较上季 仓位不变。
• 华天科技（002185）占净值 0.22%，较上季 仓位不变。
• 安克创新（300866）占净值 0.21%，较上季 仓位不变。
• 春风动力（603129）占净值 0.19%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 2.44%，持股集中度 为 0.0001。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、66.7%、27.3%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、5、1、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-11-28 至 2025-04-10（净值截止），该段任期回报约 4.99%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信保诚量化阿尔法股票C（2021-04-20 ~ 2025-04-10）
标签：持股较分散、低换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 提云涛（011295）担任 中信保诚量化阿尔法股票C 基金经理期间（2021-04-20 至 2025-04-10），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 22.465%，持股集中度 均值约 0.0063，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 22.2%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 92.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：制造业 49.96%；金融业 19.97%；采矿业 6.27%。
• 2024-06-30：制造业 48.95%；金融业 21.0%；采矿业 6.76%。
• 2024-09-30：制造业 49.38%；金融业 22.06%；采矿业 5.91%。
• 2024-12-31：制造业 48.35%；金融业 22.42%；采矿业 5.38%。
• 2025-03-31：制造业 49.11%；金融业 21.89%；采矿业 5.67%。
从 2023-06-30 到 2025-03-31，第一大行业由 制造业（54.08%） 变为 制造业（49.11%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 4.78%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 2.66%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.38%，较上季 减仓。
• 长江电力（600900）占净值 2.33%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.19%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.81%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.65%，较上季 减仓。
• 兴业银行（601166）占净值 1.62%，较上季 减仓。
• 交通银行（601328）占净值 1.28%，较上季 仓位不变。
• 东方财富（300059）占净值 1.21%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 21.91%，持股集中度 为 0.0058。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、18.2%、18.2%、18.2%、18.2%、18.2%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：3、1、1、1、1、1、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 4.78%（2025-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 2.66%（2025-03-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 2.38%（2025-03-31）。
• 长江电力（600900）减仓，占净值 2.33%（2025-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.19%（2025-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0063，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-04-20 至 2025-04-10（净值截止），该段任期回报约 -11.01%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信保诚红利精选混合A（2019-12-25 ~ 2025-03-04）
标签：持股较分散、低换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 提云涛（008091）担任 中信保诚红利精选混合A 基金经理期间（2019-12-25 至 2025-03-04），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 32.4186%，持股集中度 均值约 0.011，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 17.6833%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 88.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：制造业 35.99%；金融业 19.49%；交通运输、仓储和邮政业 10.18%。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：制造业 39.0%；金融业 22.25%；交通运输、仓储和邮政业 10.7%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（37.74%） 变为 制造业（39.0%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 长江电力（600900）占净值 4.02%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 3.52%，较上季 减仓。
• 皖通高速（600012）占净值 3.5%，较上季 减仓。
• 万华化学（600309）占净值 3.24%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 3.19%，较上季 减仓。
• 宁沪高速（600377）占净值 3.12%，较上季 减仓。
• 交通银行（601328）占净值 3.05%，较上季 减仓。
• 兖矿能源（600188）占净值 2.95%，较上季 减仓。
• 工商银行（601398）占净值 2.61%，较上季 减仓。
• 中国石化（600028）占净值 2.36%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 31.56%，持股集中度 为 0.0102。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、0.0%、33.3%、18.2%、18.2%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：1、0、2、1、1、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 长江电力（600900）减仓，占净值 4.02%（2024-12-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 3.52%（2024-12-31）。
• 皖通高速（600012）减仓，占净值 3.5%（2024-12-31）。
• 万华化学（600309）减仓，占净值 3.24%（2024-12-31）。
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 3.19%（2024-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.011，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2019-12-25 至 2025-03-04（净值截止），该段任期回报约 55.89%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信保诚红利精选混合C（2019-12-25 ~ 2025-03-04）
标签：持股较分散、低换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 提云涛（008092）担任 中信保诚红利精选混合C 基金经理期间（2019-12-25 至 2025-03-04），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 32.4186%，持股集中度 均值约 0.011，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 17.6833%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 88.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：制造业 35.99%；金融业 19.49%；交通运输、仓储和邮政业 10.18%。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：制造业 39.0%；金融业 22.25%；交通运输、仓储和邮政业 10.7%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（37.74%） 变为 制造业（39.0%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 长江电力（600900）占净值 4.02%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 3.52%，较上季 减仓。
• 皖通高速（600012）占净值 3.5%，较上季 减仓。
• 万华化学（600309）占净值 3.24%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 3.19%，较上季 减仓。
• 宁沪高速（600377）占净值 3.12%，较上季 减仓。
• 交通银行（601328）占净值 3.05%，较上季 减仓。
• 兖矿能源（600188）占净值 2.95%，较上季 减仓。
• 工商银行（601398）占净值 2.61%，较上季 减仓。
• 中国石化（600028）占净值 2.36%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 31.56%，持股集中度 为 0.0102。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、0.0%、33.3%、18.2%、18.2%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：1、0、2、1、1、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 长江电力（600900）减仓，占净值 4.02%（2024-12-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 3.52%（2024-12-31）。
• 皖通高速（600012）减仓，占净值 3.5%（2024-12-31）。
• 万华化学（600309）减仓，占净值 3.24%（2024-12-31）。
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 3.19%（2024-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.011，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2019-12-25 至 2025-03-04（净值截止），该段任期回报约 52.69%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信保诚量化阿尔法股票A（2017-07-12 ~ 2025-04-10）
标签：持股较分散、低换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 提云涛（004716）担任 中信保诚量化阿尔法股票A 基金经理期间（2017-07-12 至 2025-04-10），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 22.465%，持股集中度 均值约 0.0063，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 22.2%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 92.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-12-31：制造业 45.49%；金融业 23.34%；采矿业 4.4%。
• 2024-03-31：制造业 45.49%；金融业 23.34%；采矿业 4.4%。
• 2024-06-30：制造业 51.31%；金融业 20.23%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.8%。
• 2024-09-30：制造业 45.49%；金融业 23.34%；采矿业 4.4%。
• 2024-12-31：制造业 45.49%；金融业 23.34%；采矿业 4.4%。
• 2025-03-31：制造业 49.11%；金融业 21.89%；采矿业 5.67%。
从 2023-06-30 到 2025-03-31，第一大行业由 制造业（45.49%） 变为 制造业（49.11%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 4.78%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 2.66%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.38%，较上季 减仓。
• 长江电力（600900）占净值 2.33%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.19%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.81%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.65%，较上季 减仓。
• 兴业银行（601166）占净值 1.62%，较上季 减仓。
• 交通银行（601328）占净值 1.28%，较上季 新进。
• 东方财富（300059）占净值 1.21%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 21.91%，持股集中度 为 0.0058。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、18.2%、18.2%、18.2%、18.2%、18.2%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：3、1、1、1、1、1、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 4.78%（2025-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 2.66%（2025-03-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 2.38%（2025-03-31）。
• 长江电力（600900）减仓，占净值 2.33%（2025-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.19%（2025-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0063，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2017-07-12 至 2025-04-10（净值截止），该段任期回报约 61.16%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信保诚新旺混合(LOF)A（2016-11-23 ~ 2025-04-10）
标签：持股较分散、偏大盘
一、投资风格总览
在 提云涛（165526）担任 中信保诚新旺混合(LOF)A 基金经理期间（2016-11-23 至 2025-04-10），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.8762%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 40.3286%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 15.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：制造业 5.41%；金融业 2.3%；采矿业 0.85%。
• 2024-06-30：制造业 5.29%；金融业 2.35%；采矿业 0.89%。
• 2024-09-30：制造业 6.06%；金融业 2.84%；采矿业 0.86%。
• 2024-12-31：制造业 5.29%；金融业 2.56%；采矿业 0.71%。
• 2025-03-31：制造业 5.12%；金融业 2.07%；采矿业 0.88%。
从 2023-06-30 到 2025-03-31，第一大行业由 制造业（13.83%） 变为 制造业（5.12%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：
• 长江电力（600900）占净值 0.37%，较上季 减仓。
• 药明康德（603259）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
• 农业银行（601288）占净值 0.28%，较上季 仓位不变。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.28%，较上季 减仓。
• 京东方A（000725）占净值 0.27%，较上季 仓位不变。
• 江苏银行（600919）占净值 0.27%，较上季 仓位不变。
• 赛力斯（601127）占净值 0.25%，较上季 仓位不变。
• 中国建筑（601668）占净值 0.25%，较上季 仓位不变。
• 中远海控（601919）占净值 0.24%，较上季 仓位不变。
• 民生银行（600016）占净值 0.24%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 2.74%，持股集中度 为 0.0001。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：33.3%、33.3%、57.1%、18.2%、33.3%、18.2%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：2、2、4、1、2、1、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 长江电力（600900）减仓，占净值 0.37%（2025-03-31）。
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 0.28%（2025-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2016-11-23 至 2025-04-10（净值截止），该段任期回报约 52.98%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信保诚新旺混合(LOF)C（2016-11-23 ~ 2025-04-10）
标签：持股较分散、偏大盘
一、投资风格总览
在 提云涛（165527）担任 中信保诚新旺混合(LOF)C 基金经理期间（2016-11-23 至 2025-04-10），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.8762%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 40.3286%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 15.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
• 2024-06-30：制造业 5.29%；金融业 2.35%；采矿业 0.89%。
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：制造业 5.29%；金融业 2.56%；采矿业 0.71%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：
• 长江电力（600900）占净值 0.37%，较上季 减仓。
• 药明康德（603259）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
• 农业银行（601288）占净值 0.28%，较上季 仓位不变。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.28%，较上季 减仓。
• 京东方A（000725）占净值 0.27%，较上季 仓位不变。
• 江苏银行（600919）占净值 0.27%，较上季 仓位不变。
• 赛力斯（601127）占净值 0.25%，较上季 仓位不变。
• 中国建筑（601668）占净值 0.25%，较上季 仓位不变。
• 中远海控（601919）占净值 0.24%，较上季 仓位不变。
• 民生银行（600016）占净值 0.24%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 2.74%，持股集中度 为 0.0001。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：33.3%、33.3%、57.1%、18.2%、33.3%、18.2%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：2、2、4、1、2、1、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 长江电力（600900）减仓，占净值 0.37%（2025-03-31）。
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 0.28%（2025-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2016-11-23 至 2025-04-10（净值截止），该段任期回报约 46.0%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信保诚至选混合A（2016-11-08 ~ 2025-04-10）
标签：持股较分散、低换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 提云涛（003379）担任 中信保诚至选混合A 基金经理期间（2016-11-08 至 2025-04-10），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.1425%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 22.5143%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 13.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-12-31：制造业 11.5%；金融业 3.33%；采矿业 1.05%。
• 2024-03-31：制造业 11.46%；金融业 4.8%；采矿业 0.9%。
• 2024-06-30：制造业 11.55%；金融业 4.45%；采矿业 1.17%。
• 2024-09-30：制造业 11.5%；金融业 3.33%；采矿业 1.05%。
• 2024-12-31：制造业 11.55%；金融业 4.45%；采矿业 1.17%。
• 2025-03-31：制造业 11.46%；金融业 4.8%；采矿业 0.9%。
从 2023-06-30 到 2025-03-31，第一大行业由 制造业（11.46%） 变为 制造业（11.46%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 0.92%，较上季 加仓。
• 伊利股份（600887）占净值 0.44%，较上季 加仓。
• 兴业银行（601166）占净值 0.44%，较上季 加仓。
• 长江电力（600900）占净值 0.42%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.4%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 0.37%，较上季 加仓。
• 海尔智家（600690）占净值 0.35%，较上季 新进。
• 美的集团（000333）占净值 0.33%，较上季 加仓。
• 工商银行（601398）占净值 0.33%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 0.33%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 4.33%，持股集中度 为 0.0002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、33.3%、18.2%、33.3%、18.2%、18.2%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：1、2、1、2、1、1、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 0.92%（2025-03-31）。
• 伊利股份（600887）加仓，占净值 0.44%（2025-03-31）。
• 兴业银行（601166）加仓，占净值 0.44%（2025-03-31）。
• 长江电力（600900）加仓，占净值 0.42%（2025-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.4%（2025-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2016-11-08 至 2025-04-10（净值截止），该段任期回报约 62.17%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信保诚至选混合C（2016-11-08 ~ 2025-04-10）
标签：持股较分散、低换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 提云涛（003380）担任 中信保诚至选混合C 基金经理期间（2016-11-08 至 2025-04-10），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.1425%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 22.5143%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 13.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-12-31：制造业 11.55%；金融业 4.45%；采矿业 1.17%。
• 2024-03-31：制造业 11.82%；金融业 4.57%；采矿业 1.09%。
• 2024-06-30：制造业 11.55%；金融业 4.45%；采矿业 1.17%。
• 2024-09-30：制造业 11.55%；金融业 4.45%；采矿业 1.17%。
• 2024-12-31：制造业 11.82%；金融业 4.57%；采矿业 1.09%。
• 2025-03-31：制造业 11.46%；金融业 4.8%；采矿业 0.9%。
从 2023-06-30 到 2025-03-31，第一大行业由 制造业（11.55%） 变为 制造业（11.46%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 0.92%，较上季 加仓。
• 伊利股份（600887）占净值 0.44%，较上季 加仓。
• 兴业银行（601166）占净值 0.44%，较上季 加仓。
• 长江电力（600900）占净值 0.42%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.4%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 0.37%，较上季 加仓。
• 海尔智家（600690）占净值 0.35%，较上季 新进。
• 美的集团（000333）占净值 0.33%，较上季 加仓。
• 工商银行（601398）占净值 0.33%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 0.33%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 4.33%，持股集中度 为 0.0002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、33.3%、18.2%、33.3%、18.2%、18.2%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：1、2、1、2、1、1、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 0.92%（2025-03-31）。
• 伊利股份（600887）加仓，占净值 0.44%（2025-03-31）。
• 兴业银行（601166）加仓，占净值 0.44%（2025-03-31）。
• 长江电力（600900）加仓，占净值 0.42%（2025-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.4%（2025-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2016-11-08 至 2025-04-10（净值截止），该段任期回报约 61.1%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信保诚至瑞混合A（2016-10-21 ~ 2025-03-04）
标签：持股较分散、低换手、制造+科技导向、偏大盘
一、投资风格总览
在 提云涛（003432）担任 中信保诚至瑞混合A 基金经理期间（2016-10-21 至 2025-03-04），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、制造+科技导向、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.9314%，持股集中度 均值约 0.0005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 12.1333%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 16.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 58.73%；住宿和餐饮业 7.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.23%。
• 2023-12-31：制造业 63.11%；租赁和商务服务业 7.19%；农、林、牧、渔业 5.71%。
• 2024-03-31：制造业 4.76%；金融业 2.53%；采矿业 0.51%。
• 2024-06-30：制造业 63.11%；租赁和商务服务业 7.19%；农、林、牧、渔业 5.71%。
• 2024-09-30：制造业 63.11%；租赁和商务服务业 7.19%；农、林、牧、渔业 5.71%。
• 2024-12-31：制造业 58.73%；住宿和餐饮业 7.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.23%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（58.73%） 变为 制造业（58.73%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 0.91%，较上季 减仓。
• 伊利股份（600887）占净值 0.89%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.73%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 0.7%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 0.65%，较上季 减仓。
• 长江电力（600900）占净值 0.63%，较上季 减仓。
• 兴业银行（601166）占净值 0.55%，较上季 减仓。
• 工商银行（601398）占净值 0.42%，较上季 减仓。
• 福耀玻璃（600660）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 中国太保（601601）占净值 0.37%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 6.23%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、18.2%、18.2%、18.2%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、1、1、1、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 0.91%（2024-12-31）。
• 伊利股份（600887）减仓，占净值 0.89%（2024-12-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 0.73%（2024-12-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 0.7%（2024-12-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 0.65%（2024-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2016-10-21 至 2025-03-04（净值截止），该段任期回报约 61.38%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
中信保诚至瑞混合C（2016-10-21 ~ 2025-03-04）
标签：持股较分散、低换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 提云涛（003433）担任 中信保诚至瑞混合C 基金经理期间（2016-10-21 至 2025-03-04），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、低换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.9314%，持股集中度 均值约 0.0005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 12.1333%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 16.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 63.11%；租赁和商务服务业 7.19%；农、林、牧、渔业 5.71%。
• 2023-12-31：制造业 10.64%；金融业 5.76%；采矿业 1.1%。
• 2024-03-31：制造业 10.64%；金融业 5.76%；采矿业 1.1%。
• 2024-06-30：制造业 63.11%；租赁和商务服务业 7.19%；农、林、牧、渔业 5.71%。
• 2024-09-30：制造业 63.11%；租赁和商务服务业 7.19%；农、林、牧、渔业 5.71%。
• 2024-12-31：制造业 10.64%；金融业 5.76%；采矿业 1.1%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（74.93%） 变为 制造业（10.64%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 0.91%，较上季 减仓。
• 伊利股份（600887）占净值 0.89%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.73%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 0.7%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 0.65%，较上季 减仓。
• 长江电力（600900）占净值 0.63%，较上季 减仓。
• 兴业银行（601166）占净值 0.55%，较上季 减仓。
• 工商银行（601398）占净值 0.42%，较上季 减仓。
• 福耀玻璃（600660）占净值 0.38%，较上季 仓位不变。
• 中国太保（601601）占净值 0.37%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 6.23%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%、18.2%、18.2%、18.2%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、1、1、1、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 0.91%（2024-12-31）。
• 伊利股份（600887）减仓，占净值 0.89%（2024-12-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 0.73%（2024-12-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 0.7%（2024-12-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 0.65%（2024-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2016-10-21 至 2025-03-04（净值截止），该段任期回报约 59.99%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦沪深300指数增强A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2026-02-12 | 至今 | — | — | — | — |
| 德邦沪深300指数增强C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2026-02-12 | 至今 | — | — | — | — |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚至选混合E个基经理页 | 混合型 | 2024-08-16 | 2025-04-10 | 4.55% | — | — | — |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A个基经理页 | 混合型 | 2023-11-28 | 2025-04-10 | 5.57% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 33·弱 波动 14·小 风险 91·低 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C个基经理页 | 混合型 | 2023-11-28 | 2025-04-10 | 4.99% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 32·弱 波动 14·小 风险 91·低 |
| 中信保诚量化阿尔法股票C个基经理页 | 股票型 | 2021-04-20 | 2025-04-10 | -11.01% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 19·弱 波动 24·小 风险 75·低 |
| 中信保诚红利精选混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-12-25 | 2025-03-04 | 55.89% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 75·强 波动 18·小 风险 85·低 |
| 中信保诚红利精选混合C个基经理页 | 混合型 | 2019-12-25 | 2025-03-04 | 52.69% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 75·强 波动 18·小 风险 85·低 |
| 中信保诚至利混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-06-17 | 2019-10-23 | 7.58% | — | — | — |
| 中信保诚至利混合C个基经理页 | 混合型 | 2019-06-17 | 2019-10-23 | 6.90% | — | — | — |
| 中信保诚至泰中短债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2017-09-14 | 2019-12-30 | — | — | — | — |
| 中信保诚至泰中短债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2017-09-14 | 2019-12-30 | — | — | — | — |
| 中信保诚量化阿尔法股票A个基经理页 | 股票型 | 2017-07-12 | 2025-04-10 | 61.16% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 66·强 波动 29·小 风险 76·低 |
| 中信保诚新选混合A个基经理页 | 混合型 | 2016-11-23 | 2023-05-19 | 22.44% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 49·弱 波动 17·小 风险 75·低 |
| 中信保诚新选混合B个基经理页 | 混合型 | 2016-11-23 | 2023-05-19 | 21.74% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 48·弱 波动 17·小 风险 75·低 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A个基经理页 | 混合型 | 2016-11-23 | 2025-04-10 | 52.98% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 60·强 波动 8·小 风险 89·低 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C个基经理页 | 混合型 | 2016-11-23 | 2025-04-10 | 46.00% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 56·强 波动 7·小 风险 89·低 |
| 中信保诚至选混合A个基经理页 | 混合型 | 2016-11-08 | 2025-04-10 | 62.17% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 64·强 波动 3·小 风险 98·低 |
| 中信保诚至选混合C个基经理页 | 混合型 | 2016-11-08 | 2025-04-10 | 61.10% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 63·强 波动 3·小 风险 98·低 |
| 中信保诚至瑞混合A个基经理页 | 混合型 | 2016-10-21 | 2025-03-04 | 61.38% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 66·强 波动 8·小 风险 91·低 |
| 中信保诚至瑞混合C个基经理页 | 混合型 | 2016-10-21 | 2025-03-04 | 59.99% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 66·强 波动 8·小 风险 91·低 |
| 中信保诚至利混合A个基经理页 | 混合型 | 2016-09-02 | 2017-09-14 | 3.27% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 30·弱 波动 6·小 风险 91·低 |
| 中信保诚至利混合C个基经理页 | 混合型 | 2016-09-02 | 2017-09-14 | 2.82% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 28·弱 波动 6·小 风险 91·低 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2016-03-02 | 2017-09-14 | — | — | — | — |
按复权净值口径，展示回报最高的 12 段任期。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
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日期待核实 · 任职变动 · 负向待核实跳槽率偏高
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日期待核实 · 获奖荣誉 · 正向待核实公开档案显示获奖记录
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。