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基金经理档案季报基准 2026-03-31

金猛嘉实

硕士 · 最早任职 2018-09-20 · 历史任期 5 段

金猛先生:硕士研究生,具有基金从业资格。具有基金从业资格。曾任职于安信基金管理有限责任公司,从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于量化投资部。2018年9月20日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至今任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月1日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指… 展开∨ 收起∧

经理综合星级
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
暂无数据
历史任期（16）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
嘉实中证A100指数增强发起式A个基经理页不计入综合星级 股票型 2024-12-24 2025-02-24 — — — —
嘉实中证A100指数增强发起式C个基经理页不计入综合星级 股票型 2024-12-24 2025-02-24 — — — —
嘉实绝对收益策略定期混合C个基经理页 混合型 2021-12-10 2025-02-24 -4.05% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.3% 同类 盈利 26·弱　波动 4·小　风险 96·低
嘉实对冲套利定期混合C个基经理页 混合型 2021-11-12 2025-02-24 -18.72% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.2% 同类 盈利 9·弱　波动 4·小　风险 84·低
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2021-04-06 2022-04-21 — — — —
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2021-04-06 2022-04-21 — — — —
嘉实绝对收益策略定期混合A个基经理页 混合型 2020-05-14 2025-02-24 11.08% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 46·弱　波动 4·小　风险 95·低
嘉实对冲套利定期混合A个基经理页 混合型 2020-05-14 2025-02-24 -3.91% ★★☆☆☆ 2星 优于 99.3% 同类 盈利 28·弱　波动 6·小　风险 84·低
嘉实医药健康100ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2020-04-24 2021-07-02 — — — —
嘉实央企创新驱动ETF联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2019-11-28 2022-04-21 — — — —
嘉实央企创新驱动ETF联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2019-11-28 2022-04-21 — — — —
嘉实新兴科技100ETF联接A个基经理页不计入综合星级 股票型 2019-11-01 2021-07-02 — — — —
嘉实新兴科技100ETF联接C个基经理页不计入综合星级 股票型 2019-11-01 2021-07-02 — — — —
嘉实新兴科技100ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2019-09-26 2021-07-02 — — — —
嘉实中证央企创新驱动ETF个基经理页不计入综合星级 股票型 2019-09-20 2022-04-21 — — — —
嘉实量化阿尔法混合个基经理页 混合型 2018-09-20 2025-02-24 57.10% ★★★★☆ 4星 优于 99.4% 同类 盈利 68·强　波动 41·小　风险 68·低
跨产品汇总
任职时间轴
跨产品任期回报对比

按复权净值口径，展示回报最高的 5 段任期。

投资风格解读
嘉实绝对收益策略定期混合C（2021-12-10 ~ 2025-02-24）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 金猛（014216）担任 嘉实绝对收益策略定期混合C 基金经理期间（2021-12-10 至 2025-02-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 18.8%，HHI 均值约 0.0044，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 54.85%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 70.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 36.83%；金融业 12.04%；采矿业 3.75%。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：制造业 39.85%；金融业 14.96%；采矿业 6.17%。
• 2024-06-30：制造业 35.43%；金融业 14.61%；采矿业 5.05%。
• 2024-09-30：制造业 44.53%；金融业 17.1%；采矿业 4.53%。
• 2024-12-31：制造业 44.21%；金融业 17.13%；采矿业 4.52%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（36.96%） 变为 制造业（44.21%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 4.18%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.3%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.58%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.78%，较上季 加仓。
• 恒瑞医药（600276）占净值 1.64%，较上季 减仓。
• 伊利股份（600887）占净值 1.6%，较上季 —。
• 兴业银行（601166）占净值 1.53%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.47%，较上季 减仓。
• 江苏银行（600919）占净值 1.46%，较上季 —。
• 格力电器（000651）占净值 1.42%，较上季 —。
上述十只占净值合计 20.96%，HHI 为 0.0052。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、66.7%、66.7%、46.2%、57.1%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：3、5、5、3、4、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 4.18%（2024-12-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.3%（2024-12-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 2.58%（2024-12-31）。
• 紫金矿业（601899）加仓，占净值 1.78%（2024-12-31）。
• 恒瑞医药（600276）减仓，占净值 1.64%（2024-12-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0044，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-12-10 至 2025-02-24（净值截止），该段任期回报约 -4.05%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

嘉实对冲套利定期混合C（2021-11-12 ~ 2025-02-24）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 金猛（014112）担任 嘉实对冲套利定期混合C 基金经理期间（2021-11-12 至 2025-02-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 13.0071%，HHI 均值约 0.0022，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 67.4333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 55.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 34.02%；金融业 13.6%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.26%。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：制造业 33.66%；金融业 10.16%；建筑业 3.58%。
• 2024-06-30：制造业 31.98%；金融业 9.22%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.61%。
• 2024-09-30：制造业 38.21%；金融业 6.68%；采矿业 4.52%。
• 2024-12-31：制造业 25.17%；金融业 8.2%；采矿业 2.82%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（39.34%） 变为 制造业（25.17%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 1.79%，较上季 —。
• 宁德时代（300750）占净值 1.77%，较上季 减仓。
• 国投电力（600886）占净值 1.06%，较上季 —。
• 中航沈飞（600760）占净值 0.98%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.85%，较上季 减仓。
• 建发股份（600153）占净值 0.77%，较上季 —。
• 阳光电源（300274）占净值 0.76%，较上季 减仓。
• 九号公司（689009）占净值 0.75%，较上季 —。
• 成都银行（601838）占净值 0.62%，较上季 —。
• 瑞丰新材（300910）占净值 0.61%，较上季 —。
上述十只占净值合计 9.96%，HHI 为 0.0012。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、46.2%、75.0%、66.7%、75.0%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：6、3、6、5、6、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 1.77%（2024-12-31）。
• 中航沈飞（600760）减仓，占净值 0.98%（2024-12-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 0.85%（2024-12-31）。
• 阳光电源（300274）减仓，占净值 0.76%（2024-12-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0022，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-11-12 至 2025-02-24（净值截止），该段任期回报约 -18.72%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

嘉实绝对收益策略定期混合A（2020-05-14 ~ 2025-02-24）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 金猛（000414）担任 嘉实绝对收益策略定期混合A 基金经理期间（2020-05-14 至 2025-02-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 18.8%，HHI 均值约 0.0044，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 54.85%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 70.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 31.58%；金融业 12.08%；采矿业 4.24%。
• 2023-12-31：制造业 44.21%；金融业 17.13%；采矿业 4.52%。
• 2024-03-31：制造业 31.58%；金融业 12.08%；采矿业 4.24%。
• 2024-06-30：制造业 31.58%；金融业 12.08%；采矿业 4.24%。
• 2024-09-30：制造业 31.58%；金融业 12.08%；采矿业 4.24%。
• 2024-12-31：制造业 44.21%；金融业 17.13%；采矿业 4.52%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（31.58%） 变为 制造业（44.21%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 4.18%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.3%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 2.58%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.78%，较上季 加仓。
• 恒瑞医药（600276）占净值 1.64%，较上季 减仓。
• 伊利股份（600887）占净值 1.6%，较上季 —。
• 兴业银行（601166）占净值 1.53%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.47%，较上季 减仓。
• 江苏银行（600919）占净值 1.46%，较上季 —。
• 格力电器（000651）占净值 1.42%，较上季 —。
上述十只占净值合计 20.96%，HHI 为 0.0052。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、66.7%、66.7%、46.2%、57.1%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：3、5、5、3、4、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 4.18%（2024-12-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.3%（2024-12-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 2.58%（2024-12-31）。
• 紫金矿业（601899）加仓，占净值 1.78%（2024-12-31）。
• 恒瑞医药（600276）减仓，占净值 1.64%（2024-12-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0044，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-05-14 至 2025-02-24（净值截止），该段任期回报约 11.08%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

嘉实对冲套利定期混合A（2020-05-14 ~ 2025-02-24）

标签：持股较分散、高换手、偏大盘

一、投资风格总览

在 金猛（000585）担任 嘉实对冲套利定期混合A 基金经理期间（2020-05-14 至 2025-02-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 13.0071%，HHI 均值约 0.0022，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 67.4333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 55.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 27.56%；金融业 7.31%；采矿业 2.69%。
• 2023-12-31：制造业 34.95%；金融业 15.44%；房地产业 2.28%。
• 2024-03-31：制造业 27.56%；金融业 7.31%；采矿业 2.69%。
• 2024-06-30：制造业 27.56%；金融业 7.31%；采矿业 2.69%。
• 2024-09-30：制造业 27.56%；金融业 7.31%；采矿业 2.69%。
• 2024-12-31：制造业 27.56%；金融业 7.31%；采矿业 2.69%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（34.95%） 变为 制造业（27.56%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 1.79%，较上季 —。
• 宁德时代（300750）占净值 1.77%，较上季 减仓。
• 国投电力（600886）占净值 1.06%，较上季 —。
• 中航沈飞（600760）占净值 0.98%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.85%，较上季 减仓。
• 建发股份（600153）占净值 0.77%，较上季 —。
• 阳光电源（300274）占净值 0.76%，较上季 减仓。
• 九号公司（689009）占净值 0.75%，较上季 —。
• 成都银行（601838）占净值 0.62%，较上季 —。
• 瑞丰新材（300910）占净值 0.61%，较上季 —。
上述十只占净值合计 9.96%，HHI 为 0.0012。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、46.2%、75.0%、66.7%、75.0%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：6、3、6、5、6、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 1.77%（2024-12-31）。
• 中航沈飞（600760）减仓，占净值 0.98%（2024-12-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 0.85%（2024-12-31）。
• 阳光电源（300274）减仓，占净值 0.76%（2024-12-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0022，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-05-14 至 2025-02-24（净值截止），该段任期回报约 -3.91%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

嘉实量化阿尔法混合（2018-09-20 ~ 2025-02-24）

标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位

一、投资风格总览

在 金猛（070017）担任 嘉实量化阿尔法混合 基金经理期间（2018-09-20 至 2025-02-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 17.3129%，HHI 均值约 0.0032，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.1%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 65.92%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.18%；金融业 4.13%。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：制造业 73.05%；批发和零售业 4.82%；金融业 3.01%。
• 2024-06-30：制造业 69.13%；采矿业 8.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.45%。
• 2024-09-30：制造业 75.29%；采矿业 4.14%；交通运输、仓储和邮政业 3.24%。
• 2024-12-31：制造业 75.51%；采矿业 7.22%；金融业 3.89%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（65.27%） 变为 制造业（75.51%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 沪电股份（002463）占净值 2.86%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 2.58%，较上季 加仓。
• 宁德时代（300750）占净值 2.52%，较上季 加仓。
• 新易盛（300502）占净值 2.01%，较上季 —。
• 宇通客车（600066）占净值 1.96%，较上季 减仓。
• 立讯精密（002475）占净值 1.8%，较上季 —。
• 锐捷网络（301165）占净值 1.79%，较上季 —。
• 东阿阿胶（000423）占净值 1.67%，较上季 —。
• 蓝思科技（300433）占净值 1.66%，较上季 —。
• 水晶光电（002273）占净值 1.63%，较上季 —。
上述十只占净值合计 20.48%，HHI 为 0.0044。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、66.7%、75.0%、82.4%、57.1%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、5、6、7、4、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 沪电股份（002463）加仓，占净值 2.86%（2024-12-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 2.58%（2024-12-31）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 2.52%（2024-12-31）。
• 宇通客车（600066）减仓，占净值 1.96%（2024-12-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0032，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2018-09-20 至 2025-02-24（净值截止），该段任期回报约 57.1%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

资讯动态权重 3%，最多 ±0.2 星
  • 日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实
    媒体/荣誉正向词

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。