华夏纯债债券C
(000016)公募债券型
1.1236
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.4544
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:2.04%
- 今年以来:1.29%
- 最近一年:3.20%
- 最近两年:5.99%
- 最近三年:9.76%
- 成立以来:48.43%
- 成立日期:2013-03-08
- 基金经理:柳万军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:125.05亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:华夏
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |