华夏纯债债券C
(000016)公募债券型
1.1691
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.4999
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：54.44%
- 成立日期：2013-03-08
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2024-04-29 |
| 2 | 0.055500 | 2024-01-29 |
| 3 | 0.020800 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.025200 | 2023-10-24 |
| 5 | 0.031000 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.054800 | 2020-12-07 |
| 7 | 0.020500 | 2019-12-16 |
| 8 | 0.055000 | 2018-12-20 |
| 9 | 0.030000 | 2016-01-06 |