嘉实中证金边国债ETF联接A

(000087)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
1.0211 -0.03%-0.0003
单位净值 [2022-06-14]
1.0211
累计净值 [2022-06-14]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：-0.52%
  • 最近半年：-0.85%
  • 今年以来：-0.74%
  • 最近一年：-1.11%
  • 最近两年：-3.52%
  • 最近三年：-3.62%
  • 成立以来：2.11%
  • 成立日期：2013-05-10
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.03亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-06-14 1.0211 1.0211 -0.03%
2022-06-13 1.0214 1.0214 -0.07%
2022-06-10 1.0221 1.0221 0.03%
2022-06-09 1.0218 1.0218 0.07%
2022-06-08 1.0211 1.0211 0.00%
2022-06-07 1.0211 1.0211 0.04%
2022-06-06 1.0207 1.0207 -0.10%
2022-06-02 1.0217 1.0217 -0.04%
2022-06-01 1.0221 1.0221 -0.07%
2022-05-31 1.0228 1.0228 -0.22%
业绩分析 更多>>

更新日期：2022-06-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实中证金边国债ETF联接A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.45% 7.66% 2.03% -10.18% -8.38% -9.13%
深证成指 0.74% 8.37% -0.33% -20.57% -18.77% -18.74%
沪深300 1.03% 6.66% 1.14% -16.38% -19.19% -14.21%
股票型 0.44% 7.59% 6.08% -12.64% -7.75% -12.29%
混合型 -0.03% 5.73% 4.54% -10.22% -5.72% -9.89%
债券型 0.16% 0.79% 1.68% 0.25% 3.11% 0.00%
FOF 0.21% 3.73% 2.76% -4.46% -1.35% -5.05%
QDII -3.51% 1.90% 6.94% -8.07% -9.31% -8.63%
另类投资 -1.03% -0.47% -0.61% 2.89% 0.00% 1.64%
ETF 0.44% 7.67% 6.83% -13.19% -7.47% -12.88%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 0.03亿份 未公布
2021-09-30 0.03亿份 未公布
2021-06-30 0.03亿份 未公布
2021-03-31 0.03亿份 未公布
2020-12-31 0.03亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2022-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-08 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金剩余财产分配公告
2022-08-05 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告提示性公告
2022-08-05 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告
2022-06-15 关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2022-06-13 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2022年06月13日更新)
2022-05-30 关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告
2022-05-17 关于以通讯方式召开嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的补充公告
2022-05-16 关于以通讯方式召开嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2022-05-13 关于以通讯方式召开嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2022-05-13 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购、定投业务的公告
2022-05-12 关于以通讯方式召开嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告
2022-05-05 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复申购、定投业务的公告
2022-04-27 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2022-04-21 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告
2022-04-11 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2022-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告
2022-03-30 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年年度报告
2022-03-04 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告