泰信鑫益定期开放A
(000212)公募债券型
1.2864
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.6284
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：71.68%
- 成立日期：2013-07-17
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：泰信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2864 | 1.6284 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.2875 | 1.6295 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.2883 | 1.6303 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.2879 | 1.6299 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.2871 | 1.6291 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.2870 | 1.6290 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.2841 | 1.6261 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.2838 | 1.6258 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.2817 | 1.6237 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.2812 | 1.6232 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信鑫益定期开放A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.38亿份 | 3208 |
基金经理
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李俊江 上任时间：2021-06-09
李俊江先生:经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月至2016年3月任中债资信评估有限责任公司评级业务部研究员,2016年3月至2019年3月就职于华创证券有限责任公司,历任研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,2019年3月至2020年4月任江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理。2020年6月29日起至今担任泰信天天收益货币市场基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
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