国泰黄金ETF联接A
(000218)公募另类投资ETF联接指数型黄金合约
3.4552
0.72%+0.0250
单位净值 [2025-12-05]
3.4552
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：5.04%
- 最近一季：17.36%
- 最近半年：21.77%
- 今年以来：54.26%
- 最近一年：53.88%
- 最近两年：97.89%
- 最近三年：130.13%
- 成立以来：245.52%
- 成立日期：2016-04-13
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 3.4552 | 3.4552 | 0.72% |
| 2025-12-04 | 3.4304 | 3.4304 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 3.4336 | 3.4336 | -0.49% |
| 2025-12-02 | 3.4506 | 3.4506 | -0.36% |
| 2025-12-01 | 3.4630 | 3.4630 | 1.08% |
| 2025-11-28 | 3.4261 | 3.4261 | 0.45% |
| 2025-11-27 | 3.4107 | 3.4107 | 0.27% |
| 2025-11-26 | 3.4016 | 3.4016 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 3.4022 | 3.4022 | 1.66% |
| 2025-11-24 | 3.3465 | 3.3465 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰黄金ETF联接A | 0.85% | 5.04% | 17.36% | 21.77% | 53.88% | 54.26% |
| 同类型排名 | 7/23 | 5/23 | 11/23 | 8/23 | 7/23 | 7/23 |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 21.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.40亿份 | 177227 |
基金经理
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艾小军 上任时间：2016-04-13
艾小军先生:硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-15 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（国泰黄金ETF联接A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-15 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) |
| 2024-11-21 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（国泰黄金ETF联接A）基金产品资料概要更新 |