诺安稳固收益一年定开债

(000235)公募债券型
1.0180 0.20%+0.0020
单位净值 [2021-05-28]
1.3920
累计净值 [2021-05-28]
       
净值估算 [2021-06-02   ]
  • 最近一月:0.69%
  • 最近一季:1.50%
  • 最近半年:1.79%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:1.29%
  • 最近两年:6.00%
  • 最近三年:11.63%
  • 成立以来:39.18%
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金经理:裴禹翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.90亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.17亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:诺安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-05-28 1.0180 1.3920 0.20%
2021-05-21 1.0160 1.3890 0.00%
2021-05-20 1.0160 1.3890 0.20%
2021-05-14 1.0140 1.3860 0.10%
2021-05-10 1.0130 1.3850 0.10%
2021-05-07 1.0120 1.3840 0.10%
2021-04-30 1.0110 1.3820 0.00%
2021-04-27 1.0110 1.3820 0.00%
2021-04-23 1.0110 1.3820 0.20%
2021-04-16 1.0090 1.3790 0.20%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-05-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺安稳固收益一年定开债 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.21% 5.33% 2.06% 4.37% 24.33% 4.37%
深证成指 1.27% 5.80% 1.19% 3.90% 35.42% 3.90%
沪深300 0.44% 5.54% -1.42% 2.50% 34.51% 2.50%
股票型 0.74% 4.59% 3.26% 3.21% 31.74% 3.21%
混合型 0.74% 3.61% 2.59% 2.38% 27.48% 2.38%
债券型 0.12% 0.66% 1.36% 1.49% 3.58% 1.49%
FOF 0.38% 2.09% 1.36% 1.15% 13.04% 1.15%
QDII 0.97% 1.70% 2.30% 6.53% 22.02% 6.53%
另类投资 -0.07% 1.11% 2.94% -0.37% 3.51% -0.37%
ETF 0.38% 4.34% 1.77% 0.54% 19.41% 0.54%
净值货币型 0.04% 0.14% 0.48% 0.67% 1.58% 0.67%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 0.90亿份 未公布
2020-12-31 1.79亿份 未公布
2020-09-30 1.79亿份 未公布
2020-06-30 1.79亿份 1356
2020-03-31 1.79亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2021-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2021-03-31

基金经理 更多

裴禹翔 上任时间:2016-03-29

裴禹翔,男,硕士学位。曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月6日至2017年4月24日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月20日起任诺安增利债券型证券投资基金。2016年2月20日至2018年5月30日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年3月29日起任诺安稳固收益一年 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-06-11 诺安基金管理有限公司关于终止部分代销机构代销本公司旗下基金的公告
2021-04-22 诺安基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-22 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-31 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31 诺安基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-02-08 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国人寿为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2021-02-08 诺安基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2021-01-30 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告
2021-01-22 诺安基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-18 诺安基金管理有限公司关于诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金计提管理费的公告
2021-01-18 诺安基金管理有限公司关于诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第八个封闭期的业绩比较基准的公告
2021-01-16 诺安基金管理有限公司关于终止泰信财富基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告
2021-01-14 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第七个开放期内开放申购、赎回业务的公告
2021-01-05 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行开展的基金费率优惠活动的公告
2020-12-31 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加苏州银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告
2020-12-28 诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
2020-12-24 诺安基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告
2020-12-23 诺安基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告
2020-11-02 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中天证券开通定投、转换业务并参加中天证券开展的基金费率优惠活动的公告