诺安稳固收益一年定期开放债券A
(000235)公募债券型
1.0007
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-12]
1.4950
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：49.29%
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.25亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-03-05 |
| 2 | 0.018500 | 2023-12-11 |