诺安稳固收益一年定期开放债券A
(000235)公募债券型
1.0022
0.15%+0.0015
单位净值 [2024-04-19]
1.4971
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：49.52%
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.25亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-04 | 2023-03-03 | 0.9981 | 1.0000 | 0.998100 |
| 2022-02-15 | 2022-02-14 | 1.0525 | 1.0000 | 1.052548 |
| 2021-01-30 | 2021-01-29 | 1.0209 | 1.0000 | 1.020872 |
| 2020-01-15 | 2020-01-14 | 1.0379 | 1.0000 | 1.037882 |
| 2018-12-28 | 2018-12-27 | 1.0795 | 1.0000 | 1.079481 |
| 2017-11-28 | 2017-11-27 | 1.0036 | 1.0000 | 1.003562 |
| 2016-11-18 | 2016-11-17 | 1.0357 | 1.0000 | 1.035730 |
| 2015-10-17 | 2015-10-16 | 1.0778 | 1.0000 | 1.077812 |
| 2014-09-19 | 2014-09-17 | 1.0670 | 1.0000 | 1.066983 |