鹏华丰实定开债A
(000295)公募债券型
1.0839
-0.07%-0.0008
单位净值 [2024-04-26]
1.5293
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：5.26%
- 成立以来：63.36%
- 成立日期：2013-09-10
- 基金经理：戴钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.36亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：鹏华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-24 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-03-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-04 | 鹏华基金管理有限公司关于终止与北京中期时代基金销售有限公司销售合作关系的公告 |
| 2024-01-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-29 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-11-24 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-24 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-24 | 关于鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金修改基金份额净值位数的公告 |
| 2023-10-24 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2023年第3次分红公告 |
| 2023-09-07 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-09-07 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新) |