鹏华丰实定期开放债券A
(000295)公募债券型
1.1068
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.5688
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:-0.16%
- 最近半年:0.59%
- 今年以来:0.85%
- 最近一年:2.33%
- 最近两年:6.10%
- 最近三年:6.06%
- 成立以来:69.34%
- 成立日期:2013-09-10
- 基金经理:方昶 林艺杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:25.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:鹏华
实时情况
鹏华丰实定期开放债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
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季报日期: 2021-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 16.64 | 161.27 | 100.00% | 新增 |