大摩品质生活精选股票A
(000309)公募股票型- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：6.25%
- 最近半年：29.88%
- 今年以来：30.76%
- 最近一年：34.93%
- 最近两年：34.04%
- 最近三年：18.04%
- 成立以来：311.34%
- 成立日期：2013-10-29
- 基金经理：缪东航 赵伟捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 4.0640 | 4.0640 | 1.09% |
| 2025-11-24 | 4.0200 | 4.0200 | 0.60% |
| 2025-11-21 | 3.9960 | 3.9960 | -2.30% |
| 2025-11-20 | 4.0900 | 4.0900 | -0.24% |
| 2025-11-19 | 4.1000 | 4.1000 | 0.94% |
| 2025-11-18 | 4.0620 | 4.0620 | -0.78% |
| 2025-11-17 | 4.0940 | 4.0940 | -1.47% |
| 2025-11-14 | 4.1550 | 4.1550 | -0.48% |
| 2025-11-13 | 4.1750 | 4.1750 | 0.85% |
| 2025-11-12 | 4.1400 | 4.1400 | -0.12% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 0.05% | -1.19% | 6.25% | 29.88% | 34.93% | 30.76% |
| 同类型排名 | 231/4428 | 955/4428 | 622/4428 | 985/4428 | 807/4428 | 1055/4428 |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.88亿份 | 13585 |
缪东航 上任时间：2024-11-21
缪东航先生:中国,北京大学金融学硕士,曾于2010年7月至2012年9月任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月25日至2020年5月15日担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月21日 展开∨ 收起∧
赵伟捷 上任时间：2024-12-02
赵伟捷先生:中国国籍,中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2021年3月4日起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧