大摩品质生活精选股票A
(000309)公募股票型- 最近一月：4.08%
- 最近一季：24.75%
- 最近半年：30.62%
- 今年以来：31.21%
- 最近一年：38.19%
- 最近两年：41.25%
- 最近三年：28.97%
- 成立以来：312.75%
- 成立日期：2013-10-29
- 基金经理：缪东航 赵伟捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 4.0780 | 4.0780 | -1.95% |
| 2025-10-09 | 4.1590 | 4.1590 | 0.31% |
| 2025-09-30 | 4.1460 | 4.1460 | 0.29% |
| 2025-09-29 | 4.1340 | 4.1340 | 1.57% |
| 2025-09-26 | 4.0700 | 4.0700 | -1.17% |
| 2025-09-25 | 4.1180 | 4.1180 | 0.22% |
| 2025-09-24 | 4.1090 | 4.1090 | 1.31% |
| 2025-09-23 | 4.0560 | 4.0560 | 0.32% |
| 2025-09-22 | 4.0430 | 4.0430 | -0.57% |
| 2025-09-19 | 4.0660 | 4.0660 | 1.22% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | -1.64% | 4.08% | 24.75% | 30.62% | 38.19% | 31.21% |
| 同类型排名 | 2883/4424 | 2200/4424 | 1299/4424 | 1779/4424 | 1018/4424 | 1598/4424 |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.88亿份 | 13585 |
缪东航 上任时间：2024-11-21
缪东航先生:中国,北京大学金融学硕士,曾于2010年7月至2012年9月任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月25日至2020年5月15日担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月21日 展开∨ 收起∧
赵伟捷 上任时间：2024-12-02
赵伟捷先生:中国国籍,中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2021年3月4日起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧