诺安瑞鑫定开债券
(000521)公募债券型
1.1087
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-04-18]
1.3270
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：14.26%
- 最近三年：19.65%
- 成立以来：37.14%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.64亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安
最近两年行业配置比例图