诺安瑞鑫定开债券
(000521)公募债券型
1.1107
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-04-23]
1.3290
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:0.72%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:2.48%
- 今年以来:1.55%
- 最近一年:3.52%
- 最近两年:14.40%
- 最近三年:19.69%
- 成立以来:37.39%
- 成立日期:2017-12-28
- 基金经理:潘飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.37亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:9.64亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:诺安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细