诺安瑞鑫定开债券
(000521)公募债券型
1.1092
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.3275
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:1.01%
- 最近半年:2.15%
- 今年以来:1.42%
- 最近一年:3.07%
- 最近两年:13.95%
- 最近三年:19.19%
- 成立以来:37.20%
- 成立日期:2017-12-28
- 基金经理:潘飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.37亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:9.64亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:诺安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.017700 | 2023-12-20 |
2 | 0.020500 | 2022-12-07 |
3 | 0.003500 | 2022-03-18 |
4 | 0.009000 | 2022-01-17 |
5 | 0.007000 | 2021-11-25 |
6 | 0.013000 | 2021-08-20 |
7 | 0.012800 | 2021-06-15 |
8 | 0.025600 | 2020-05-27 |
9 | 0.049300 | 2020-02-24 |
10 | 0.059900 | 2019-04-23 |