诺安瑞鑫定开债券
(000521)公募债券型
1.1526
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.3709
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：16.80%
- 成立以来：42.57%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：孙继鑫 潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017700 | 2023-12-20 |
| 2 | 0.020500 | 2022-12-07 |
| 3 | 0.003500 | 2022-03-18 |
| 4 | 0.009000 | 2022-01-17 |
| 5 | 0.007000 | 2021-11-25 |
| 6 | 0.013000 | 2021-08-20 |
| 7 | 0.012800 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.025600 | 2020-05-27 |
| 9 | 0.049300 | 2020-02-24 |
| 10 | 0.059900 | 2019-04-23 |