宝盈新价值混合A

宝盈新价值混合A 2015年重仓选股年度评论

年度摘要

宝盈新价值混合A 2015年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约48.21%，四季平均换手约66.27%。四季度新进Top10：千方科技、太极股份、汉得信息、福石控股、网力退。2015 年调仓：新进 14 笔（5 盈 / 9 亏）；退出 15 笔（规避 7 / 错失 8）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年以 计算机 为核心配置方向，持仓占比由 3.15% 调整至 11.26%。

Q2 末换仓：新进 国联水产、天和防务、扬杰科技、汉得信息，退出 中国平安、天康生物、康恩贝、智慧能源。Q3 再平衡：新进 中直股份、康弘药业、老百姓、迈克生物，退出 博晖创新、天和防务、太极股份、扬杰科技，兼有获利兑现与方向试探。Q4 计算机行业持仓占比从 0% 升至 11.26%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 千方科技、太极股份、汉得信息、福石控股，退出 中直股份、凯美特气、国联水产、老百姓，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 非银金融、电力设备 等方向；净加仓 计算机(+8.11pp)、传媒(+2.62pp)；净降配 非银金融(-5.48pp)、医药生物(-10.08pp)、基础化工(-12.38pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2015-03-31 新进：—；退出：—

2015-06-30 新进：国联水产、天和防务、扬杰科技、汉得信息；退出：中国平安、天康生物、康恩贝、智慧能源

2015-09-30 新进：中直股份、康弘药业、老百姓、迈克生物、阳普医疗；退出：博晖创新、天和防务、太极股份、扬杰科技、汉得信息

2015-12-31 新进：千方科技、太极股份、汉得信息、福石控股、网力退、诺普信；退出：中直股份、凯美特气、国联水产、老百姓、迈克生物、阳普医疗

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 5/9；退出 规避/错失 7/8。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。