中海惠祥分级债券A
(000675)公募债券型分级基金A
1.0000
---0.0000
单位净值 [2020-06-04]
1.1983
累计净值 [2020-06-04]
净值估算 [2021-03-12 ]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:0.27%
- 最近半年:0.50%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:1.75%
- 最近两年:4.49%
- 最近三年:9.58%
- 成立以来:23.28%
- 成立日期:2014-08-29
- 基金经理:邵强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:中海基金管理有限公司
最近两年行业配置比例图