中海惠祥分级债券A

(000675)公募债券型分级基金A
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2020-06-04]
1.1983
累计净值 [2020-06-04]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.50%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：1.75%
  • 最近两年：4.49%
  • 最近三年：9.58%
  • 成立以来：23.28%
  • 成立日期：2014-08-29
  • 基金经理：邵强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    0.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    ---
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：中海基金管理有限公司
实时情况
中海惠祥分级债券A 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例