易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
中海惠祥分级债券A(000675) 数据日期:2019-09-20
| 最新净值: | 1.011 |
| 累计净值: | 1.188 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 中海基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2014-08-29 | 基金经理: | 邵强 | 投资风格: | 其它(封闭) |
| 最新份额: | 0.10亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-09-20 | 1.0112 | 1.1883 | 0.00% |
| 2019-09-19 | 1.0112 | 1.1883 | 0.01% |
| 2019-09-18 | 1.0111 | 1.1882 | 0.01% |
| 2019-09-17 | 1.0110 | 1.1881 | 0.00% |
| 2019-09-16 | 1.0110 | 1.1881 | 0.03% |
| 2019-09-12 | 1.0107 | 1.1878 | 0.01% |
| 2019-09-11 | 1.0106 | 1.1877 | 0.01% |
| 2019-09-10 | 1.0105 | 1.1876 | 0.00% |
| 2019-09-09 | 1.0105 | 1.1876 | 0.02% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-09-20 | 1.0112 | 1.1883 | 0.00% |
| 2019-09-19 | 1.0112 | 1.1883 | 0.01% |
| 2019-09-18 | 1.0111 | 1.1882 | 0.01% |
| 2019-09-17 | 1.0110 | 1.1881 | 0.00% |
| 2019-09-16 | 1.0110 | 1.1881 | 0.03% |
| 2019-09-12 | 1.0107 | 1.1878 | 0.01% |
| 2019-09-11 | 1.0106 | 1.1877 | 0.01% |
| 2019-09-10 | 1.0105 | 1.1876 | 0.00% |
| 2019-09-09 | 1.0105 | 1.1876 | 0.02% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中海惠祥分级债券A | 0.05% | 0.21% | 0.63% | -0.22% | 1.01% | 0.43% |
| 同类型排名 | 533/2171 | 1089/2108 | 1853/2015 | 1761/1888 | 1515/1616 | 1674/1774 |
| 上证指数 | -0.82% | 4.28% | 3.04% | -2.67% | 10.09% | 20.55% |
| 深证成指 | -0.39% | 5.92% | 10.68% | 0.46% | 19.80% | 36.49% |
| 沪深300 | -0.92% | 3.81% | 5.89% | 2.75% | 18.81% | 30.72% |
| 股票型基金 | 7.11% | 4.96% | 7.77% | 4.73% | 20.39% | 41.97% |
| 混合型基金 | 0.22% | 4.06% | 10.92% | 7.41% | 18.87% | 25.99% |
| 保本型基金 | -0.32% | 2.12% | 4.67% | 5.03% | 9.57% | 10.38% |
| 债券型基金 | -0.04% | 0.44% | 1.87% | 2.26% | 6.45% | 4.78% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.42亿 | 净资产: | 0.42亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.41亿 | 98.16% | |
| 现金 | 0.00亿 | 1.07% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.77% | |
基金经理测评
| 姓名 | 邵强 | 任职时间 | 2019-02-19 |
| 邵强,中国研究生学历、硕士学位。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。自2019年2月19日起任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。自2019年2月19日起任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月11日起任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-08-26 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-26 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-07-19 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 |
| 2019-07-19 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-06 | 中海基金关于旗下基金所持股票估值方法调整的公告 |
| 2019-07-01 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 |
| 2019-06-26 | 中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-04-23 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2019-04-18 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-13 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) |