中海惠祥分级债券A

(000675)公募债券型分级基金A
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2020-06-04]
1.1983
累计净值 [2020-06-04]
       
净值估算 [2020-10-30   ]
  • 最近一月:0.01%
  • 最近一季:0.27%
  • 最近半年:0.50%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.75%
  • 最近两年:4.49%
  • 最近三年:9.58%
  • 成立以来:23.28%
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金经理:邵强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:中海
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-06-04 1.0000 1.1983 ---
2020-06-03 1.0012 1.1983 -0.01%
2020-06-02 1.0013 1.1984 ---
2020-06-01 1.0013 1.1984 0.02%
2020-05-29 1.0011 1.1982 0.01%
2020-05-28 1.0010 1.1981 ---
2020-05-27 1.0010 1.1981 ---
2020-05-26 1.0010 1.1981 0.01%
2020-05-25 1.0009 1.1980 ---
2020-05-22 1.0009 1.1980 ---
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业绩分析 更多>>

更新日期:2020-06-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中海惠祥分级债券A 0.00% 0.30% 0.89% 1.50% 3.53% 2.10%
同类型排名 669/1607 713/1607 1312/1607 712/1607 170/1607 445/1607
上证指数 -1.75% 1.82% 2.54% 16.32% 10.93% 7.47%
深证成指 -2.99% 2.45% 1.49% 23.94% 35.90% 25.86%
沪深300 -1.53% 3.25% 4.73% 23.22% 21.09% 15.18%
股票型 0.31% 1.20% 8.70% 3.02% 6.07% 5.39%
混合型 0.35% 0.89% 4.98% 3.26% 4.13% 4.65%
债券型 -0.04% 0.38% 2.26% 1.89% 2.56% 0.70%
QDII -0.78% 1.90% 1.97% 4.37% 12.50% 14.39%
另类投资 0.39% 1.68% 0.99% 0.79% -1.42% 1.78%
ETF 0.21% 1.62% 8.63% 80.54% 8.43% 7.10%
净值货币型 0.08% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 -1.91% 5.98% -6.34% -11.10% -4.52% -23.45%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.56亿份 300
2020-03-31 0.20亿份 未公布
2019-12-31 0.20亿份 241
2019-09-30 0.09亿份 未公布
2019-06-30 0.09亿份 257
资产配置 更多>>

季报日期:2020-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-03-31

基金经理 更多
姓名 邵强 任职时间 2019-02-19
邵强,中国研究生学历、硕士学位。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。自2019年2月19日起任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(2019年10月24日起转型为中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。自2019年2月19日起任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月11日起任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF 展开∨ 收起∧