中海惠祥分级债券A
(000675)公募债券型分级基金A
1.0000
---0.0000
单位净值 [2020-06-04]
1.1983
累计净值 [2020-06-04]
净值估算 [2020-10-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：23.28%
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-04 | 1.0000 | 1.1983 | --- |
| 2020-06-03 | 1.0012 | 1.1983 | -0.01% |
| 2020-06-02 | 1.0013 | 1.1984 | --- |
| 2020-06-01 | 1.0013 | 1.1984 | 0.02% |
| 2020-05-29 | 1.0011 | 1.1982 | 0.01% |
| 2020-05-28 | 1.0010 | 1.1981 | --- |
| 2020-05-27 | 1.0010 | 1.1981 | --- |
| 2020-05-26 | 1.0010 | 1.1981 | 0.01% |
| 2020-05-25 | 1.0009 | 1.1980 | --- |
| 2020-05-22 | 1.0009 | 1.1980 | --- |
业绩分析
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更新日期：2020-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海惠祥分级债券A | 0.00% | 0.30% | 0.89% | 1.50% | 3.53% | 2.10% |
| 同类型排名 | 669/1607 | 713/1607 | 1312/1607 | 712/1607 | 170/1607 | 445/1607 |
| 上证指数 | -1.75% | 1.82% | 2.54% | 16.32% | 10.93% | 7.47% |
| 深证成指 | -2.99% | 2.45% | 1.49% | 23.94% | 35.90% | 25.86% |
| 沪深300 | -1.53% | 3.25% | 4.73% | 23.22% | 21.09% | 15.18% |
| 股票型 | 0.31% | 1.20% | 8.70% | 3.02% | 6.07% | 5.39% |
| 混合型 | 0.35% | 0.89% | 4.98% | 3.26% | 4.13% | 4.65% |
| 债券型 | -0.04% | 0.38% | 2.26% | 1.89% | 2.56% | 0.70% |
| QDII | -0.78% | 1.90% | 1.97% | 4.37% | 12.50% | 14.39% |
| 另类投资 | 0.39% | 1.68% | 0.99% | 0.79% | -1.42% | 1.78% |
| ETF | 0.21% | 1.62% | 8.63% | 80.54% | 8.43% | 7.10% |
| 净值货币型 | 0.08% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 交易货币型 | -1.91% | 5.98% | -6.34% | -11.10% | -4.52% | -23.45% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 0.56亿份 | 300 |
| 2020-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.20亿份 | 241 |
| 2019-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 0.09亿份 | 257 |
基金经理
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| 姓名 | 邵强 | 任职时间 | 2019-02-19 |
| 邵强,中国研究生学历、硕士学位。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。自2019年2月19日起任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金（2019年10月24日起转型为中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金）基金经理。自2019年2月19日起任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月11日起任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF 展开∨ 收起∧ | |||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-08-28 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-07-21 | 中海中短债债券型证券投资基金(原中海惠祥分级债券型证券投资基金)2020年第2季度报告 |
| 2020-07-21 | 中海基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度季度报告提示性公告 |
| 2020-06-06 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A、惠祥B份额折算公告 |
| 2020-06-04 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A、惠祥B份额折算和变更登记的提示性公告 |
| 2020-05-07 | 关于中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 |
| 2020-05-07 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠祥A份额、惠祥B份额开放赎回业务的公告 |
| 2020-04-30 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2020-04-22 | 中海基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度季度报告提示性公告 |
| 2020-04-22 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |