中海惠祥分级债券A

(000675)公募债券型分级基金A
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2020-06-04]
1.1983
累计净值 [2020-06-04]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.50%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：1.75%
  • 最近两年：4.49%
  • 最近三年：9.58%
  • 成立以来：23.28%
  • 成立日期：2014-08-29
  • 基金经理：邵强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    0.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    ---
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：中海基金管理有限公司
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-06-05 2020-06-04 1.0012 1.0000 1.001200
2020-04-13 2020-04-09 1.0075 1.0000 1.007500
2019-10-11 2019-10-09 1.0125 1.0000 1.012500
2019-04-10 2019-04-09 1.0150 1.0000 1.015000
2018-09-10 2018-09-06 1.0150 1.0000 1.015000
2018-03-08 2018-03-05 1.0160 1.0000 1.016000
2018-03-07 2018-03-06 1.0160 1.0000 1.016000
2017-09-08 2017-09-06 1.0180 1.0000 1.018000
2017-03-08 2017-03-06 1.0180 1.0000 1.018000
2016-08-31 2016-08-29 1.0200 1.0000 1.020000
2016-03-02 2016-02-29 1.0230 1.0000 1.023000
2015-09-01 2015-08-28 1.0240 1.0000 1.024000
2015-03-03 2015-02-27 1.0250 1.0000 1.025000