易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
中海惠祥分级债券A(000675) 数据日期:2020-04-07
| 最新净值: | 1.007 |
| 累计净值: | 1.197 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 中海基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2014-08-29 | 基金经理: | 邵强 | 投资风格: | 其它(封闭) |
| 最新份额: | 0.20亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2019-10-11 | 2019-10-09 | 1.0125 | 1.0000 | 1.0125 |
| 2018-09-10 | 2018-09-06 | 1.0150 | 1.0000 | 1.015 |
| 2018-03-08 | 2018-03-05 | 1.0160 | 1.0000 | 1.016 |
| 2017-09-08 | 2017-09-06 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018 |
| 2017-03-08 | 2017-03-06 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018 |
| 2016-08-31 | 2016-08-29 | 1.0200 | 1.0000 | 1.02 |
| 2016-03-02 | 2016-02-29 | 1.0230 | 1.0000 | 1.023 |
| 2015-09-01 | 2015-08-28 | 1.0240 | 1.0000 | 1.024 |
| 2015-03-03 | 2015-02-27 | 1.0250 | 1.0000 | 1.025 |