中海惠祥分级债券A
(000675)公募债券型分级基金A
1.0000
---0.0000
单位净值 [2020-06-04]
1.1983
累计净值 [2020-06-04]
净值估算 [2020-11-10 ]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:0.27%
- 最近半年:0.50%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:1.75%
- 最近两年:4.49%
- 最近三年:9.58%
- 成立以来:23.28%
- 成立日期:2014-08-29
- 基金经理:邵强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:中海基金管理有限公司
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-06-05 | 2020-06-04 | 1.0012 | 1.0000 | 1.001200 |
2020-04-13 | 2020-04-09 | 1.0075 | 1.0000 | 1.007500 |
2019-10-11 | 2019-10-09 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012500 |
2019-04-10 | 2019-04-09 | 1.0150 | 1.0000 | 1.015000 |
2018-09-10 | 2018-09-06 | 1.0150 | 1.0000 | 1.015000 |
2018-03-08 | 2018-03-05 | 1.0160 | 1.0000 | 1.016000 |
2018-03-07 | 2018-03-06 | 1.0160 | 1.0000 | 1.016000 |
2017-09-08 | 2017-09-06 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018000 |
2017-03-08 | 2017-03-06 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018000 |
2016-08-31 | 2016-08-29 | 1.0200 | 1.0000 | 1.020000 |
2016-03-02 | 2016-02-29 | 1.0230 | 1.0000 | 1.023000 |
2015-09-01 | 2015-08-28 | 1.0240 | 1.0000 | 1.024000 |
2015-03-03 | 2015-02-27 | 1.0250 | 1.0000 | 1.025000 |