中海惠祥分级债券A
(000675)公募债券型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 80.61% | 80.65% | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.02 | 2.50% | 2.49% |
| 2019-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 91.85% | 91.86% | 0.01 | 1.41% | 1.41% | 0.01 | 1.90% | 1.90% |
| 2018-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 81.38% | 81.41% | 0.00 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.77% | 0.77% |
| 2018-06-30 | 33.19 | 27.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.29 | 93.00% | 94.27% | 1.21 | 4.47% | 3.66% | 0.69 | 2.53% | 2.07% |
| 2017-12-31 | 36.35 | 25.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.19 | 95.53% | 96.80% | 0.21 | 0.81% | 0.58% | 0.95 | 3.66% | 2.62% |
| 2017-06-30 | 46.46 | 27.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.10 | 94.94% | 97.06% | 0.29 | 1.09% | 0.63% | 1.07 | 3.97% | 2.31% |
| 2016-12-31 | 143.67 | 97.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 141.13 | 97.39% | 98.23% | 0.31 | 0.32% | 0.22% | 2.23 | 2.29% | 1.55% |
| 2016-06-30 | 10.13 | 8.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.25 | 90.23% | 91.33% | 0.62 | 6.85% | 6.08% | 0.26 | 2.92% | 2.59% |
| 2015-12-31 | 9.11 | 8.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.88 | 97.32% | 97.42% | 0.03 | 0.33% | 0.32% | 0.21 | 2.35% | 2.26% |
| 2015-06-30 | 6.89 | 6.24 | 0.02 | 0.30% | 0.27% | 6.55 | 94.44% | 94.97% | 0.16 | 2.61% | 2.36% | 0.17 | 2.65% | 2.40% |
| 2014-12-31 | 10.93 | 10.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.01 | 45.34% | 45.80% | 1.65 | 15.26% | 15.13% | 0.10 | 0.94% | 0.94% |