中海惠祥分级债券B
(000676)公募债券型
1.0000
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-06-04]
1.1913
累计净值 [2020-06-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：10.31%
- 最近三年：14.94%
- 成立以来：18.87%
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-04 | 1.0000 | 1.1913 | 0.01% |
| 2020-06-03 | 0.9872 | 1.1912 | -0.01% |
| 2020-06-02 | 0.9873 | 1.1913 | 0.00% |
| 2020-06-01 | 0.9873 | 1.1913 | 0.02% |
| 2020-05-29 | 0.9871 | 1.1911 | 0.00% |
| 2020-05-28 | 0.9871 | 1.1911 | 0.01% |
| 2020-05-27 | 0.9870 | 1.1910 | 0.00% |
| 2020-05-26 | 0.9870 | 1.1910 | 0.00% |
| 2020-05-25 | 0.9870 | 1.1910 | 0.01% |
| 2020-05-22 | 0.9869 | 1.1909 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2020-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海惠祥分级债券B | 0.62% | -0.27% | 1.62% | 0.36% | 10.91% | 8.25% |
| 同类型排名 | 162/851 | 744/851 | 493/851 | 453/851 | 329/851 | 484/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 0.56亿份 | 300 |
| 2020-03-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.52亿份 | 170 |
| 2019-09-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 0.33亿份 | 237 |
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