中海惠祥分级债券B
(000676)公募债券型
1.0000
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-06-04]
1.1913
累计净值 [2020-06-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：10.31%
- 最近三年：14.94%
- 成立以来：18.87%
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||