中海惠祥分级债券B
(000676)公募债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-05 | 2020-06-04 | 0.9873 | 1.0000 | 0.987300000 |
| 2018-09-10 | 2018-09-06 | 1.0000 | 1.0000 | 1.000000000 |
| 2016-08-31 | 2016-08-29 | 1.2040 | 1.0000 | 1.204000000 |