中海惠祥分级债券B
(000676)公募债券型分级基金B
1.0000
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-06-04]
1.1913
累计净值 [2020-06-04]
净值估算 [2021-02-24 ]
- 最近一月:-0.16%
- 最近一季:0.05%
- 最近半年:0.21%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:1.14%
- 最近两年:10.31%
- 最近三年:14.94%
- 成立以来:18.87%
- 成立日期:2014-08-29
- 基金经理:邵强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:中海基金管理有限公司
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-06-05 | 2020-06-04 | 0.9873 | 1.0000 | 0.987300 |
2018-09-10 | 2018-09-06 | 1.0000 | 1.0000 | 1.000000 |
2016-08-31 | 2016-08-29 | 1.2040 | 1.0000 | 1.204000 |