中海惠祥分级债券B

(000676)公募债券型分级基金B
1.0000 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-06-04]
1.1913
累计净值 [2020-06-04]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：0.21%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：1.14%
  • 最近两年：10.31%
  • 最近三年：14.94%
  • 成立以来：18.87%
  • 成立日期：2014-08-29
  • 基金经理：邵强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    0.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    ---
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：中海基金管理有限公司
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-06-05 2020-06-04 0.9873 1.0000 0.987300
2018-09-10 2018-09-06 1.0000 1.0000 1.000000
2016-08-31 2016-08-29 1.2040 1.0000 1.204000