易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
中海惠祥分级债券B(000676) 数据日期:
| 最新净值: | 1.000 |
| 累计净值: | 1.191 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 中海基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2014-08-29 | 基金经理: | 邵强 | 投资风格: | 其它(封闭) |
| 最新份额: | 0.56亿份 | 持有人数: | 300 | 申购状态: | 暂停申购 |
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2018-09-10 | 2018-09-06 | 1.0000 | 1.0000 | 1 |
| 2016-08-31 | 2016-08-29 | 1.2040 | 1.0000 | 1.204 |