中海惠祥分级债券B
(000676)公募债券型
1.0000
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-06-04]
1.1913
累计净值 [2020-06-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.25%
- 最近一季:0.05%
- 最近半年:0.60%
- 今年以来:0.10%
- 最近一年:1.14%
- 最近两年:10.31%
- 最近三年:14.94%
- 成立以来:18.87%
- 成立日期:2014-08-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:中海
实时情况
中海惠祥分级债券B | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
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季报日期: 2015-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 000089 | 深圳机场 | 0.30% | 16.48 | 185.84 | 100.00% | --- |