中海惠祥分级债券B

(000676)公募债券型分级基金B
1.0000 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-06-04]
1.1913
累计净值 [2020-06-04]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月:-0.16%
  • 最近一季:0.05%
  • 最近半年:0.21%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:1.14%
  • 最近两年:10.31%
  • 最近三年:14.94%
  • 成立以来:18.87%
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金经理:邵强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:中海基金管理有限公司
发表日期 标题
2020-08-28 中海惠祥分级债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-21 中海中短债债券型证券投资基金(原中海惠祥分级债券型证券投资基金)2020年第2季度报告
2020-07-21 中海基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度季度报告提示性公告
2020-06-06 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A、惠祥B份额折算公告
2020-06-04 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A、惠祥B份额折算和变更登记的提示性公告
2020-05-07 关于中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告
2020-05-07 中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠祥A份额、惠祥B份额开放赎回业务的公告
2020-04-30 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
2020-04-22 中海基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度季度报告提示性公告
2020-04-22 中海惠祥分级债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-13 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算和赎回结果的公告
2020-04-10 金管理有限公司关于旗下部分基金新增东海证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2020-03-31 中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-03-30 中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-03-30 中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-03-28 中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-03-26 中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年年度报告
2020-03-26 中海基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告
2020-03-20 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2020-03-10 中海基金管理有限公司关于旗下基金在北京植信基金销售有限公司开通定期定额投资业务的公告