0.4386
每万份收益 [2025-11-28]
1.5330%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2014-08-27
- 基金经理：张璐 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.4386 |
1.533% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.4126 |
1.497% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.4780 |
1.476% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3716 |
1.398% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.4738 |
1.399% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.7437 |
1.647% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3703 |
1.648% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3728 |
1.718% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3303 |
1.716% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3745 |
1.738% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.9415 |
1.737% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.7451 |
1.694% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.5033 |
1.692% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3688 |
1.621% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3722 |
1.621% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3718 |
1.62% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.8613 |
1.619% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.7396 |
1.398% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3698 |
1.398% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3700 |
1.398% |